vs
フレゼニウスメディカルケア（FMS）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フレゼニウスメディカルケアの直近四半期売上が大きい（$5.5B vs $3.4B、Toll Brothers, Inc.の約1.6倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 7.9%、差は5.1%）。Toll Brothers, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -0.3%）
フレゼニウスメディカルケアはドイツの医療企業で、腎臓透析サービスを主力事業としています。世界中に4171の外来透析センターを展開し、約34万5425人の患者にサービスを提供しています。主に末期腎疾患患者を対象に治療を行い、同患者は生涯週3回の透析を受ける必要があります。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
FMS vs TOL — 直接比較
売上が大きい
FMS
1.6倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
TOL
+3.0%の差
-0.3%
純利益率が高い
TOL
純利益率が5.1%高い
7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.5B | $3.4B |
| 純利益 | $434.2M | $446.7M |
| 粗利率 | 27.4% | 24.8% |
| 営業利益率 | 11.7% | 16.5% |
| 純利益率 | 7.9% | 13.0% |
| 売上前年比 | -0.3% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 240.4% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FMSTOL
| Q4 25 | $5.5B | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.7B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.9B |
純利益FMSTOL
| Q4 25 | $434.2M | $446.7M | ||
| Q3 25 | — | $369.6M | ||
| Q2 25 | — | $352.4M | ||
| Q1 25 | — | $177.7M | ||
| Q4 24 | $127.6M | $475.4M | ||
| Q3 24 | — | $374.6M | ||
| Q2 24 | — | $481.6M | ||
| Q1 24 | — | $239.6M |
粗利率FMSTOL
| Q4 25 | 27.4% | 24.8% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.7% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.2% | ||
| Q2 24 | — | 30.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.6% |
営業利益率FMSTOL
| Q4 25 | 11.7% | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 16.6% | ||
| Q2 25 | — | 16.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.8% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 18.3% | ||
| Q3 24 | — | 18.2% | ||
| Q2 24 | — | 22.0% | ||
| Q1 24 | — | 15.8% |
純利益率FMSTOL
| Q4 25 | 7.9% | 13.0% | ||
| Q3 25 | — | 12.6% | ||
| Q2 25 | — | 12.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.6% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 14.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.7% | ||
| Q2 24 | — | 17.0% | ||
| Q1 24 | — | 12.3% |
EPS（希薄化後）FMSTOL
| Q4 25 | — | $4.51 | ||
| Q3 25 | — | $3.73 | ||
| Q2 25 | — | $3.50 | ||
| Q1 25 | — | $1.75 | ||
| Q4 24 | — | $4.61 | ||
| Q3 24 | — | $3.60 | ||
| Q2 24 | — | $4.55 | ||
| Q1 24 | — | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $15.4B | $8.3B |
| 総資産 | $33.5B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FMSTOL
| Q4 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $852.3M | ||
| Q2 25 | — | $686.5M | ||
| Q1 25 | — | $574.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $893.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $754.8M |
株主資本FMSTOL
| Q4 25 | $15.4B | $8.3B | ||
| Q3 25 | — | $8.1B | ||
| Q2 25 | — | $7.9B | ||
| Q1 25 | — | $7.8B | ||
| Q4 24 | $17.0B | $7.7B | ||
| Q3 24 | — | $7.4B | ||
| Q2 24 | — | $7.3B | ||
| Q1 24 | — | $7.0B |
総資産FMSTOL
| Q4 25 | $33.5B | $14.5B | ||
| Q3 25 | — | $14.4B | ||
| Q2 25 | — | $14.2B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | $36.3B | $13.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.4B | ||
| Q2 24 | — | $13.3B | ||
| Q1 24 | — | $12.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.9B | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.67× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFMSTOL
| Q4 25 | $2.9B | $800.0M | ||
| Q3 25 | — | $370.3M | ||
| Q2 25 | — | $362.8M | ||
| Q1 25 | — | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $682.5M | ||
| Q3 24 | — | $175.6M | ||
| Q2 24 | — | $459.0M | ||
| Q1 24 | — | $-307.0M |
フリーキャッシュフローFMSTOL
| Q4 25 | — | $772.2M | ||
| Q3 25 | — | $344.9M | ||
| Q2 25 | — | $347.3M | ||
| Q1 25 | — | $-438.1M | ||
| Q4 24 | — | $664.3M | ||
| Q3 24 | — | $149.9M | ||
| Q2 24 | — | $442.9M | ||
| Q1 24 | — | $-320.6M |
FCFマージンFMSTOL
| Q4 25 | — | 22.6% | ||
| Q3 25 | — | 11.7% | ||
| Q2 25 | — | 12.7% | ||
| Q1 25 | — | -23.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.9% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 15.6% | ||
| Q1 24 | — | -16.5% |
設備投資強度FMSTOL
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
キャッシュ転換率FMSTOL
| Q4 25 | 6.67× | 1.79× | ||
| Q3 25 | — | 1.00× | ||
| Q2 25 | — | 1.03× | ||
| Q1 25 | — | -2.37× | ||
| Q4 24 | 20.20× | 1.44× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.95× | ||
| Q1 24 | — | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FMS
セグメントデータなし
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
