vs
Forestar Group Inc.（FOR）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.3倍）。Forestar Group Inc.の純利益率が高く（5.6% vs 1.5%、差は4.1%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-157.1M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
FOR vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $343.1M |
| 純利益 | $15.4M | $5.3M |
| 粗利率 | 20.1% | 28.0% |
| 営業利益率 | 7.6% | 5.7% |
| 純利益率 | 5.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | 9.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -6.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $273.0M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $333.8M | — |
| Q4 25 | $15.4M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $81.5M | — | ||
| Q2 24 | $38.7M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $45.0M | — |
| Q4 25 | 20.1% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 22.3% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 22.6% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 22.5% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 24.9% | — |
| Q4 25 | 7.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 19.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 17.6% | — |
| Q4 25 | 5.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | — | ||
| Q2 24 | 12.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 13.5% | — |
| Q4 25 | $0.30 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.70 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.65 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.59 | — | ||
| Q2 24 | $0.76 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.89 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $389.7M |
| 総資産 | $3.2B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $211.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $379.2M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $189.2M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $174.3M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $481.2M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $359.2M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $416.2M | — |
| Q4 25 | $793.2M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $802.7M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $872.8M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $872.5M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $806.8M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $706.4M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $706.1M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $705.7M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $3.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
| Q4 25 | 0.44× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.45× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.53× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.44× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.47× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-157.0M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $119.2M | — | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-59.2M | — |
| Q4 25 | $-157.1M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $255.6M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | $118.4M | — | ||
| Q2 24 | $-62.3M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-59.8M | — |
| Q4 25 | -57.5% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 38.1% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -5.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | 21.5% | — | ||
| Q2 24 | -19.6% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -17.9% | — |
| Q4 25 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | -10.19× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.95× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 34.88× | ||
| Q1 25 | -0.63× | 9.02× | ||
| Q4 24 | -27.27× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.46× | — | ||
| Q2 24 | -1.59× | 10.30× | ||
| Q1 24 | -1.32× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
