vs
Forestar Group Inc.（FOR）とRLI CORP（RLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RLI CORPの直近四半期売上が大きい（$465.7M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.7倍）。RLI CORPの純利益率が高く（19.6% vs 5.6%、差は13.9%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs 6.1%）。RLI CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.0M vs $-157.1M）。過去8四半期でRLI CORPの売上複合成長率が高い（2.3% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
FOR vs RLI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $465.7M |
| 純利益 | $15.4M | $91.2M |
| 粗利率 | 20.1% | — |
| 営業利益率 | 7.6% | 24.4% |
| 純利益率 | 5.6% | 19.6% |
| 売上前年比 | 9.0% | 6.1% |
| 純利益前年比 | -6.7% | 123.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $1.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $273.0M | $465.7M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $509.3M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $499.8M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $407.7M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $439.1M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $470.0M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $416.4M | ||
| Q1 24 | $333.8M | $444.8M |
| Q4 25 | $15.4M | $91.2M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $124.6M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $124.3M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $63.2M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $81.5M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $38.7M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $127.9M |
| Q4 25 | 20.1% | — | ||
| Q3 25 | 22.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.4% | — | ||
| Q1 25 | 22.6% | — | ||
| Q4 24 | 22.0% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 22.5% | — | ||
| Q1 24 | 24.9% | — |
| Q4 25 | 7.6% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 30.9% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 31.3% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 24.8% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 36.0% |
| Q4 25 | 5.6% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 24.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 19.7% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 28.8% |
| Q4 25 | $0.30 | $1.00 | ||
| Q3 25 | $1.70 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $0.65 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-2.87 | ||
| Q3 24 | $1.59 | $2.06 | ||
| Q2 24 | $0.76 | $1.78 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $2.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $1.8B |
| 総資産 | $3.2B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $211.7M | — | ||
| Q3 25 | $379.2M | — | ||
| Q2 25 | $189.2M | — | ||
| Q1 25 | $174.3M | — | ||
| Q4 24 | $132.0M | — | ||
| Q3 24 | $481.2M | — | ||
| Q2 24 | $359.2M | — | ||
| Q1 24 | $416.2M | — |
| Q4 25 | $793.2M | — | ||
| Q3 25 | $802.7M | $100.0M | ||
| Q2 25 | $872.8M | $100.0M | ||
| Q1 25 | $872.5M | $100.0M | ||
| Q4 24 | $806.8M | $100.0M | ||
| Q3 24 | $706.4M | $100.0M | ||
| Q2 24 | $706.1M | $100.0M | ||
| Q1 24 | $705.7M | $100.0M |
| Q4 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.5B |
| Q4 25 | $3.2B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.3B |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.45× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 0.53× | 0.06× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 0.07× | ||
| Q3 24 | 0.44× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 0.47× | 0.06× | ||
| Q1 24 | 0.48× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $156.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | $155.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | $608.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-157.0M | $156.8M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $179.2M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $174.7M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $103.5M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $128.1M | ||
| Q3 24 | $119.2M | $219.4M | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $141.8M | ||
| Q1 24 | $-59.2M | $70.9M |
| Q4 25 | $-157.1M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $255.6M | $177.8M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $173.4M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $102.5M | ||
| Q4 24 | — | $127.6M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $-62.3M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $-59.8M | $69.9M |
| Q4 25 | -57.5% | 33.3% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 34.9% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 34.7% | ||
| Q1 25 | -5.8% | 25.1% | ||
| Q4 24 | — | 29.0% | ||
| Q3 24 | 21.5% | 46.6% | ||
| Q2 24 | -19.6% | 33.4% | ||
| Q1 24 | -17.9% | 15.7% |
| Q4 25 | 0.0% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.2% |
| Q4 25 | -10.19× | 1.72× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 1.41× | ||
| Q1 25 | -0.63× | 1.64× | ||
| Q4 24 | -27.27× | 3.13× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 2.31× | ||
| Q2 24 | -1.59× | 1.73× | ||
| Q1 24 | -1.32× | 0.55× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
