vs
FOX FACTORY HOLDING CORP（FOXF）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FOX FACTORY HOLDING CORPの直近四半期売上が大きい（$376.4M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -0.2%、差は1.7%）。FOX FACTORY HOLDING CORPの前年同期比売上増加率が高い（4.8% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-2.5M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 6.4%）
フォックスファクトリーホールディングコーポレーションはアメリカの企業で、特にFox Racing Shoxブランドのオフロードレース用サスペンション部品で広く知られています。オフロードカスタムやレース業界で高い知名度を持ち、愛好家やプロチームから広く支持されています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
FOXF vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $376.4M | $343.1M |
| 純利益 | $-634.0K | $5.3M |
| 粗利率 | 30.4% | 28.0% |
| 営業利益率 | 4.0% | 5.7% |
| 純利益率 | -0.2% | 1.5% |
| 売上前年比 | 4.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -113.3% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $376.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $374.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $355.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $352.8M | $365.5M | ||
| Q4 24 | — | $341.1M | ||
| Q3 24 | $359.1M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $348.5M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $333.5M | — |
| Q4 25 | $-634.0K | $5.3M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-259.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-141.0K | $8.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | $4.8M | — | ||
| Q2 24 | $5.4M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-3.5M | — |
| Q4 25 | 30.4% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 28.9% | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 30.9% | — |
| Q4 25 | 4.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -70.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.1% | ||
| Q3 24 | 5.2% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
| Q4 25 | -0.2% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -73.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | 1.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -1.0% | — |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-6.23 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $0.09 | ||
| Q4 24 | — | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.11 | — | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $536.7M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $956.0M | $389.7M |
| 総資産 | $2.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | — | $453.8M | ||
| Q2 25 | — | $735.5M | ||
| Q1 25 | $71.7M | $647.0M | ||
| Q4 24 | — | $393.7M | ||
| Q3 24 | — | $389.5M | ||
| Q2 24 | — | $467.5M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $536.7M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $541.8M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $546.9M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $552.1M | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | $558.4M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $564.1M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $370.4M | — |
| Q4 25 | $956.0M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $958.7M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $939.9M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | — | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
| Q4 25 | 0.56× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.57× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.58× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.46× | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.47× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.31× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.5M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $85.4M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $36.8M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $680.0K | $92.8M | ||
| Q1 25 | $81.7M | $72.9M | ||
| Q4 24 | — | $13.8M | ||
| Q3 24 | $14.1M | — | ||
| Q2 24 | $26.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $9.4M | — |
| Q4 25 | $-2.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $24.6M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-6.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $69.8M | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | $3.2M | — | ||
| Q2 24 | $15.4M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-555.0K | — |
| Q4 25 | -0.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 6.6% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -1.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 4.4% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -0.2% | — |
| Q4 25 | 2.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 3.0% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | 13.41× | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.94× | — | ||
| Q2 24 | 4.94× | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOXF
| Specialty Sports Group | $132.7M | 35% |
| Powered Vehicles Group | $125.9M | 33% |
| Aftermarket Applications Group | $117.8M | 31% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
