vs
Freedom Holding Corp.（FRHC）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $628.6M、Freedom Holding Corp.の約1.1倍）。Freedom Holding Corp.の純利益率が高く（12.1% vs 4.5%、差は7.6%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -4.1%）。Freedom Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$651.7M vs $-153.6M）。過去8四半期でFreedom Holding Corp.の売上複合成長率が高い（16.3% vs 8.1%）
Freedom Holding Corp.は米国ネバダ州に登録された投資コングロマリットで、個人向け有価証券仲介・取引、資産運用、資本市場関連サービス、投資調査・アドバイザリー、投資銀行・引受業務、住宅ローン、保険、銀行サービスなどを提供しており、主な事業領域は米国株式市場、欧州市場、カザフスタンを中心とする中央アジア市場です。
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
FRHC vs GEO — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $628.6M | $708.4M |
| 純利益 | $76.2M | $31.8M |
| 粗利率 | 96.0% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | 11.8% |
| 純利益率 | 12.1% | 4.5% |
| 売上前年比 | -4.1% | 16.6% |
| 純利益前年比 | -2.6% | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $628.6M | $708.4M | ||
| Q3 25 | $526.1M | $682.3M | ||
| Q2 25 | $533.4M | $636.2M | ||
| Q1 25 | $363.7M | $604.6M | ||
| Q4 24 | $655.2M | $607.7M | ||
| Q3 24 | $580.9M | $603.1M | ||
| Q2 24 | $450.7M | $607.2M | ||
| Q1 24 | $464.7M | $605.7M |
| Q4 25 | $76.2M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $38.7M | $173.9M | ||
| Q2 25 | $30.4M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $-142.7M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $78.3M | $15.5M | ||
| Q3 24 | $114.7M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $-32.5M | ||
| Q1 24 | $95.2M | $22.7M |
| Q4 25 | 96.0% | — | ||
| Q3 25 | 97.1% | — | ||
| Q2 25 | 97.4% | — | ||
| Q1 25 | 96.6% | — | ||
| Q4 24 | 98.6% | — | ||
| Q3 24 | 99.1% | — | ||
| Q2 24 | 99.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 11.3% | ||
| Q1 25 | -42.7% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 13.2% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 13.1% |
| Q4 25 | 12.1% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 7.4% | 25.5% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 4.6% | ||
| Q1 25 | -39.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 7.6% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 20.5% | 3.7% |
| Q4 25 | $1.25 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $0.21 | ||
| Q1 25 | $-2.35 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $1.89 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.57 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $1.60 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $869.2M | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.5B |
| 総資産 | $12.4B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $869.2M | $69.0M | ||
| Q3 25 | $636.0M | $183.9M | ||
| Q2 25 | $567.9M | $67.9M | ||
| Q1 25 | $837.3M | $64.8M | ||
| Q4 24 | $577.9M | $76.9M | ||
| Q3 24 | $569.2M | $70.6M | ||
| Q2 24 | $718.7M | $46.3M | ||
| Q1 24 | $545.1M | $126.5M |
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.3B |
| Q4 25 | $12.4B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $8.8B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $3.7B |
| Q4 25 | — | 1.11× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $717.8M | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.7M | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 103.7% | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.5% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.42× | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $717.8M | $-117.3M | ||
| Q3 25 | $535.3M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $480.8M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $71.2M | ||
| Q4 24 | $-72.8M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $-438.0M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $854.1M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $309.0M | $83.3M |
| Q4 25 | $651.7M | $-153.6M | ||
| Q3 25 | $456.4M | $-14.1M | ||
| Q2 25 | $450.0M | $2.4M | ||
| Q1 25 | — | $40.5M | ||
| Q4 24 | $-92.7M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $-447.5M | $90.5M | ||
| Q2 24 | $829.9M | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $68.5M |
| Q4 25 | 103.7% | -21.7% | ||
| Q3 25 | 86.7% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 84.4% | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.7% | ||
| Q4 24 | -14.1% | -0.4% | ||
| Q3 24 | -77.0% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 184.1% | 1.1% | ||
| Q1 24 | — | 11.3% |
| Q4 25 | 10.5% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 5.8% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 4.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
| Q4 25 | 9.42× | -3.69× | ||
| Q3 25 | 13.82× | 0.46× | ||
| Q2 25 | 15.82× | 1.35× | ||
| Q1 25 | — | 3.64× | ||
| Q4 24 | -0.93× | 1.19× | ||
| Q3 24 | -3.82× | 4.15× | ||
| Q2 24 | 24.83× | — | ||
| Q1 24 | 3.24× | 3.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRHC
セグメントデータなし
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
