vs
Freshpet, Inc.（FRPT）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $285.2M、Freshpet, Inc.の約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 11.9%、差は13.1%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 8.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 12.9%）
Freshpet, Inc.はアメリカのペットフード企業で、新鮮さを特長としたキャットフードとドッグフードを展開しており、製品の冷蔵保存が必要です。現在ナスダックに上場し、ティッカーシンボルはFRPTです。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
FRPT vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.3倍大きい
$285.2M
売上成長率が高い
RGLD
+76.7%の差
8.6%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が13.1%高い
11.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
12.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $285.2M | $375.3M |
| 純利益 | $33.8M | $93.6M |
| 粗利率 | 43.3% | 64.6% |
| 営業利益率 | 15.6% | 56.2% |
| 純利益率 | 11.9% | 24.9% |
| 売上前年比 | 8.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 86.6% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.71 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FRPTRGLD
| Q4 25 | $285.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $288.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $264.7M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $263.2M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $262.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $253.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $235.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $223.8M | $148.9M |
純利益FRPTRGLD
| Q4 25 | $33.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $101.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $16.4M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-12.7M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $18.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $11.9M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-1.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $18.6M | $47.2M |
粗利率FRPTRGLD
| Q4 25 | 43.3% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 42.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 40.4% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 39.9% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 58.4% |
営業利益率FRPTRGLD
| Q4 25 | 15.6% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -4.4% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -0.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 50.7% |
純利益率FRPTRGLD
| Q4 25 | 11.9% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 35.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -4.8% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -0.7% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 31.7% |
EPS（希薄化後）FRPTRGLD
| Q4 25 | $0.71 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.86 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.26 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.37 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $278.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $7.2B |
| 総資産 | $1.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FRPTRGLD
| Q4 25 | $278.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $274.6M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $243.7M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $243.7M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $268.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $274.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $251.7M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $257.9M | $137.9M |
総負債FRPTRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本FRPTRGLD
| Q4 25 | $1.2B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $995.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $977.8M | $2.9B |
総資産FRPTRGLD
| Q4 25 | $1.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
負債/資本比率FRPTRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $55.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $12.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFRPTRGLD
| Q4 25 | $55.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $33.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $50.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $56.1M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $42.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $5.4M | $138.3M |
フリーキャッシュフローFRPTRGLD
| Q4 25 | $2.1M | — | ||
| Q3 25 | $31.6M | — | ||
| Q2 25 | $445.0K | — | ||
| Q1 25 | $-21.7M | — | ||
| Q4 24 | $-7.9M | — | ||
| Q3 24 | $22.1M | — | ||
| Q2 24 | $-5.9M | — | ||
| Q1 24 | $-41.1M | — |
FCFマージンFRPTRGLD
| Q4 25 | 0.7% | — | ||
| Q3 25 | 10.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | -8.2% | — | ||
| Q4 24 | -3.0% | — | ||
| Q3 24 | 8.7% | — | ||
| Q2 24 | -2.5% | — | ||
| Q1 24 | -18.3% | — |
設備投資強度FRPTRGLD
| Q4 25 | 18.6% | — | ||
| Q3 25 | 12.2% | — | ||
| Q2 25 | 12.6% | — | ||
| Q1 25 | 10.1% | — | ||
| Q4 24 | 22.2% | — | ||
| Q3 24 | 13.4% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 20.8% | — |
キャッシュ転換率FRPTRGLD
| Q4 25 | 1.63× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.07× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.78× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 4.72× | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.29× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRPT
| Sales Channel Grocery Mass International And Digital | $228.4M | 80% |
| Sales Channel Pet Specialty And Club | $56.8M | 20% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
