vs
FS Bancorp, Inc.（FSBW）とHEALTHSTREAM INC（HSTM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEALTHSTREAM INCの直近四半期売上が大きい（$79.7M vs $40.0M、FS Bancorp, Inc.の約2.0倍）。FS Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.0% vs 7.4%）。FS Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$51.9M vs $13.0M）。過去8四半期でFS Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（6.2% vs 4.7%）
FS Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く銀行持株会社で、ワシントン州の1st Security Bankの親会社です。主に太平洋北西部地域の顧客に対し、預金商品、住宅ローン、中小企業向け融資、建設ローンなどの個人・商業銀行サービスを提供し、コア事業は小売銀行、商業銀行、住宅融資の3つのセグメントから構成されています。
HealthStream Incはアメリカに本拠を置く医療業界向け人材開発・コンプライアンス・トレーニングソリューションプロバイダーです。医療従事者向け臨床スキル研修、人材管理、患者安全研修、規制順守ツールなどをクラウドプラットフォームで提供し、全米の病院、クリニック、介護施設など4,000以上の医療機関を顧客としています。
FSBW vs HSTM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $40.0M | $79.7M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 25.8% | 3.0% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | 12.0% | 7.4% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $40.0M | $79.7M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $76.5M | ||
| Q2 25 | $37.3M | $74.4M | ||
| Q1 25 | $36.1M | $73.5M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $74.2M | ||
| Q3 24 | $37.2M | $73.1M | ||
| Q2 24 | $36.3M | $71.6M | ||
| Q1 24 | $35.5M | $72.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $9.2M | $6.1M | ||
| Q2 25 | $7.7M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $8.0M | $4.3M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $10.3M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $9.0M | $4.2M | ||
| Q1 24 | $8.4M | $5.2M |
| Q4 25 | 25.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 26.2% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 26.2% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 27.6% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 26.5% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 7.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 23.4% | 8.0% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 22.2% | 5.9% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 24.7% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 23.7% | 7.2% |
| Q4 25 | $1.11 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $1.29 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $1.06 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.2M | $36.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $307.7M | $354.0M |
| 総資産 | $3.2B | $520.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.2M | $36.2M | ||
| Q3 25 | $61.3M | $53.5M | ||
| Q2 25 | $33.2M | $52.1M | ||
| Q1 25 | $62.7M | $77.3M | ||
| Q4 24 | $31.6M | $59.5M | ||
| Q3 24 | $40.3M | $57.5M | ||
| Q2 24 | $33.0M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $45.4M | $52.4M |
| Q4 25 | $307.7M | $354.0M | ||
| Q3 25 | $300.5M | $349.2M | ||
| Q2 25 | $297.2M | $350.6M | ||
| Q1 25 | $298.8M | $362.8M | ||
| Q4 24 | $295.8M | $359.4M | ||
| Q3 24 | $288.9M | $355.5M | ||
| Q2 24 | $284.0M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $277.9M | $344.9M |
| Q4 25 | $3.2B | $520.4M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $499.9M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $500.1M | ||
| Q1 25 | $3.1B | $524.0M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $510.8M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $502.8M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $499.6M | ||
| Q1 24 | $3.0B | $511.6M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $72.3M | $13.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $51.9M | $13.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 129.8% | 16.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 50.9% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $107.2M | $59.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $72.3M | $13.2M | ||
| Q3 25 | $44.6M | $18.0M | ||
| Q2 25 | $7.1M | $5.0M | ||
| Q1 25 | $8.2M | $27.1M | ||
| Q4 24 | $50.8M | $11.2M | ||
| Q3 24 | $-891.0K | $19.1M | ||
| Q2 24 | $9.9M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $275.0K | $20.9M |
| Q4 25 | $51.9M | $13.0M | ||
| Q3 25 | $41.6M | $17.9M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $7.8M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $49.2M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $-1.5M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $9.6M | $6.3M | ||
| Q1 24 | $-82.0K | $20.2M |
| Q4 25 | 129.8% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 105.9% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 35.4% | ||
| Q4 24 | 137.7% | 14.8% | ||
| Q3 24 | -4.1% | 25.8% | ||
| Q2 24 | 26.6% | 8.8% | ||
| Q1 24 | -0.2% | 27.8% |
| Q4 25 | 50.9% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 1.0% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 4.86× | 2.96× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 1.02× | 6.25× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.09× | 3.34× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 1.55× | ||
| Q1 24 | 0.03× | 4.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FSBW
セグメントデータなし
HSTM
| Subscription Services | $77.0M | 97% |
| Professional Services | $2.7M | 3% |
