vs
FORWARD AIR CORP（FWRD）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FORWARD AIR CORPの直近四半期売上が大きい（$631.2M vs $385.4M、ペナンブラの約1.6倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs -4.5%、差は16.8%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs -0.3%）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 7.9%）
フォワード・エア・コーポレーションは北米屈指の資産軽視型ロジスティクス・輸送プロバイダーです。緊急小口貨物配送、ラストワンマイルロジスティクス、複合一貫輸送、倉庫管理、サプライチェーンソリューションを提供し、米国・カナダ・メキシコ全域でeコマース、小売、製造、自動車などの業界向けにサービスを展開しています。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
FWRD vs PEN — 直接比較
売上が大きい
FWRD
1.6倍大きい
$385.4M
売上成長率が高い
PEN
+22.4%の差
-0.3%
純利益率が高い
PEN
純利益率が16.8%高い
-4.5%
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $631.2M | $385.4M |
| 純利益 | $-28.3M | $47.3M |
| 粗利率 | — | 68.0% |
| 営業利益率 | -0.5% | 15.4% |
| 純利益率 | -4.5% | 12.3% |
| 売上前年比 | -0.3% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.90 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FWRDPEN
| Q4 25 | $631.2M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $631.8M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $618.8M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $613.3M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $632.8M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $655.9M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $643.7M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $541.8M | $278.7M |
純利益FWRDPEN
| Q4 25 | $-28.3M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $-16.3M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $-12.6M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $-50.6M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $-36.4M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $-73.4M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $-645.4M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $-61.7M | $11.0M |
粗利率FWRDPEN
| Q4 25 | — | 68.0% | ||
| Q3 25 | — | 67.8% | ||
| Q2 25 | — | 66.0% | ||
| Q1 25 | — | 66.6% | ||
| Q4 24 | — | 66.8% | ||
| Q3 24 | — | 66.5% | ||
| Q2 24 | — | 54.4% | ||
| Q1 24 | — | 65.0% |
営業利益率FWRDPEN
| Q4 25 | -0.5% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 11.7% | ||
| Q2 24 | -170.2% | -27.0% | ||
| Q1 24 | -12.1% | 4.3% |
純利益率FWRDPEN
| Q4 25 | -4.5% | 12.3% | ||
| Q3 25 | -2.6% | 12.9% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 13.3% | ||
| Q1 25 | -8.3% | 12.1% | ||
| Q4 24 | -5.8% | 10.7% | ||
| Q3 24 | -11.2% | 9.8% | ||
| Q2 24 | -100.3% | -20.1% | ||
| Q1 24 | -11.4% | 3.9% |
EPS（希薄化後）FWRDPEN
| Q4 25 | $-0.90 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $-0.52 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $-1.68 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-2.66 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $-23.47 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $-2.81 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $106.0M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $113.3M | $1.4B |
| 総資産 | $2.7B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 14.89× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FWRDPEN
| Q4 25 | $106.0M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $95.1M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $116.3M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $104.9M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $136.6M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $84.9M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $152.0M | $223.1M |
総負債FWRDPEN
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
株主資本FWRDPEN
| Q4 25 | $113.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $139.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $151.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $154.6M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $201.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $226.1M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $283.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $926.1M | $1.2B |
総資産FWRDPEN
| Q4 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $1.6B |
負債/資本比率FWRDPEN
| Q4 25 | 14.89× | — | ||
| Q3 25 | 12.05× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 1.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFWRDPEN
| Q4 25 | — | $86.5M | ||
| Q3 25 | $52.7M | $58.3M | ||
| Q2 25 | — | $44.9M | ||
| Q1 25 | $27.6M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $-23.2M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $51.2M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $-45.2M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $-51.7M | $38.3M |
フリーキャッシュフローFWRDPEN
| Q4 25 | — | $68.0M | ||
| Q3 25 | $48.6M | $42.0M | ||
| Q2 25 | — | $29.4M | ||
| Q1 25 | $15.7M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $-30.5M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $40.7M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $-59.6M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $-56.7M | $32.5M |
FCFマージンFWRDPEN
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 11.8% | ||
| Q2 25 | — | 8.7% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 11.0% | ||
| Q4 24 | -4.8% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 16.9% | ||
| Q2 24 | -9.3% | 6.0% | ||
| Q1 24 | -10.5% | 11.7% |
設備投資強度FWRDPEN
| Q4 25 | 1.3% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 2.1% |
キャッシュ転換率FWRDPEN
| Q4 25 | — | 1.83× | ||
| Q3 25 | — | 1.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.99× | ||
| Q1 25 | — | 1.25× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FWRD
| Omni Logistics Segment | $359.8M | 57% |
| Network | $183.9M | 29% |
| Intermodal Segment | $50.2M | 8% |
| Truckload | $41.6M | 7% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
