vs
FORWARD AIR CORP（FWRD）とRLI CORP（RLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FORWARD AIR CORPの直近四半期売上が大きい（$631.2M vs $465.7M、RLI CORPの約1.4倍）。RLI CORPの純利益率が高く（19.6% vs -4.5%、差は24.1%）。RLI CORPの前年同期比売上増加率が高い（6.1% vs -0.3%）。過去8四半期でFORWARD AIR CORPの売上複合成長率が高い（7.9% vs 2.3%）
フォワード・エア・コーポレーションは北米屈指の資産軽視型ロジスティクス・輸送プロバイダーです。緊急小口貨物配送、ラストワンマイルロジスティクス、複合一貫輸送、倉庫管理、サプライチェーンソリューションを提供し、米国・カナダ・メキシコ全域でeコマース、小売、製造、自動車などの業界向けにサービスを展開しています。
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
FWRD vs RLI — 直接比較
売上が大きい
FWRD
1.4倍大きい
$465.7M
売上成長率が高い
RLI
+6.3%の差
-0.3%
純利益率が高い
RLI
純利益率が24.1%高い
-4.5%
2年売上CAGRが高い
FWRD
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $631.2M | $465.7M |
| 純利益 | $-28.3M | $91.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -0.5% | 24.4% |
| 純利益率 | -4.5% | 19.6% |
| 売上前年比 | -0.3% | 6.1% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 123.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.90 | $1.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FWRDRLI
| Q4 25 | $631.2M | $465.7M | ||
| Q3 25 | $631.8M | $509.3M | ||
| Q2 25 | $618.8M | $499.8M | ||
| Q1 25 | $613.3M | $407.7M | ||
| Q4 24 | $632.8M | $439.1M | ||
| Q3 24 | $655.9M | $470.0M | ||
| Q2 24 | $643.7M | $416.4M | ||
| Q1 24 | $541.8M | $444.8M |
純利益FWRDRLI
| Q4 25 | $-28.3M | $91.2M | ||
| Q3 25 | $-16.3M | $124.6M | ||
| Q2 25 | $-12.6M | $124.3M | ||
| Q1 25 | $-50.6M | $63.2M | ||
| Q4 24 | $-36.4M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $-73.4M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $-645.4M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $-61.7M | $127.9M |
営業利益率FWRDRLI
| Q4 25 | -0.5% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 30.9% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 31.3% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 24.9% | ||
| Q2 24 | -170.2% | 24.8% | ||
| Q1 24 | -12.1% | 36.0% |
純利益率FWRDRLI
| Q4 25 | -4.5% | 19.6% | ||
| Q3 25 | -2.6% | 24.5% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 24.9% | ||
| Q1 25 | -8.3% | 15.5% | ||
| Q4 24 | -5.8% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -11.2% | 20.2% | ||
| Q2 24 | -100.3% | 19.7% | ||
| Q1 24 | -11.4% | 28.8% |
EPS（希薄化後）FWRDRLI
| Q4 25 | $-0.90 | $1.00 | ||
| Q3 25 | $-0.52 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $-1.68 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $-2.87 | ||
| Q3 24 | $-2.66 | $2.06 | ||
| Q2 24 | $-23.47 | $1.78 | ||
| Q1 24 | $-2.81 | $2.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $106.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $113.3M | $1.8B |
| 総資産 | $2.7B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 14.89× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FWRDRLI
| Q4 25 | $106.0M | — | ||
| Q3 25 | $140.4M | — | ||
| Q2 25 | $95.1M | — | ||
| Q1 25 | $116.3M | — | ||
| Q4 24 | $104.9M | — | ||
| Q3 24 | $136.6M | — | ||
| Q2 24 | $84.9M | — | ||
| Q1 24 | $152.0M | — |
総負債FWRDRLI
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $100.0M | ||
| Q2 25 | — | $100.0M | ||
| Q1 25 | — | $100.0M | ||
| Q4 24 | — | $100.0M | ||
| Q3 24 | — | $100.0M | ||
| Q2 24 | — | $100.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $100.0M |
株主資本FWRDRLI
| Q4 25 | $113.3M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $139.8M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $151.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $154.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $201.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $226.1M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $283.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $926.1M | $1.5B |
総資産FWRDRLI
| Q4 25 | $2.7B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $5.3B |
負債/資本比率FWRDRLI
| Q4 25 | 14.89× | — | ||
| Q3 25 | 12.05× | 0.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.06× | ||
| Q1 25 | — | 0.06× | ||
| Q4 24 | — | 0.07× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | 0.06× | ||
| Q1 24 | 1.81× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $156.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $155.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $608.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFWRDRLI
| Q4 25 | — | $156.8M | ||
| Q3 25 | $52.7M | $179.2M | ||
| Q2 25 | — | $174.7M | ||
| Q1 25 | $27.6M | $103.5M | ||
| Q4 24 | $-23.2M | $128.1M | ||
| Q3 24 | $51.2M | $219.4M | ||
| Q2 24 | $-45.2M | $141.8M | ||
| Q1 24 | $-51.7M | $70.9M |
フリーキャッシュフローFWRDRLI
| Q4 25 | — | $155.0M | ||
| Q3 25 | $48.6M | $177.8M | ||
| Q2 25 | — | $173.4M | ||
| Q1 25 | $15.7M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $-30.5M | $127.6M | ||
| Q3 24 | $40.7M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $-59.6M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $-56.7M | $69.9M |
FCFマージンFWRDRLI
| Q4 25 | — | 33.3% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 34.9% | ||
| Q2 25 | — | 34.7% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 25.1% | ||
| Q4 24 | -4.8% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 46.6% | ||
| Q2 24 | -9.3% | 33.4% | ||
| Q1 24 | -10.5% | 15.7% |
設備投資強度FWRDRLI
| Q4 25 | 1.3% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 0.2% |
キャッシュ転換率FWRDRLI
| Q4 25 | — | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | 1.44× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 3.13× | ||
| Q3 24 | — | 2.31× | ||
| Q2 24 | — | 1.73× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FWRD
| Omni Logistics Segment | $359.8M | 57% |
| Network | $183.9M | 29% |
| Intermodal Segment | $50.2M | 8% |
| Truckload | $41.6M | 7% |
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
