vs
Genius Sports Ltd（GENI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Genius Sports Ltdの直近四半期売上が大きい（$510.9M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -12.3%、差は37.3%）。過去8四半期でGenius Sports Ltdの売上複合成長率が高い（129.2% vs 58.8%）
Genius Sportsはスポーツデータ・テクノロジー企業で、スポーツリーグ、ブックメーカー、メディア企業に対しデータ管理、動画ストリーミング、公正性維持のサービスを提供し、パートナーの業務効率化、体験向上、スポーツビジネスの価値最大化を支援しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
GENI vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
GENI
1.4倍大きい
$375.3M
純利益率が高い
RGLD
純利益率が37.3%高い
-12.3%
2年売上CAGRが高い
GENI
2年複合成長率
58.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $510.9M | $375.3M |
| 純利益 | $-63.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 25.2% | 64.6% |
| 営業利益率 | -11.5% | 56.2% |
| 純利益率 | -12.3% | 24.9% |
| 売上前年比 | — | 85.3% |
| 純利益前年比 | — | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GENIRGLD
| Q4 25 | $510.9M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $335.4M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $215.2M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $119.7M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $413.0M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $285.8M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $184.1M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $97.2M | $148.9M |
純利益GENIRGLD
| Q4 25 | $-63.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | — | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-47.3M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-25.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-85.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-47.1M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-35.5M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-25.2M | $47.2M |
粗利率GENIRGLD
| Q4 25 | 25.2% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 24.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 16.7% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 18.6% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 58.4% |
営業利益率GENIRGLD
| Q4 25 | -11.5% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -15.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -21.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -20.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -18.0% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -13.9% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -16.8% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -23.7% | 50.7% |
純利益率GENIRGLD
| Q4 25 | -12.3% | 24.9% | ||
| Q3 25 | — | 50.3% | ||
| Q2 25 | -22.0% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -21.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -20.7% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -16.5% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -19.3% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -25.9% | 31.7% |
EPS（希薄化後）GENIRGLD
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | — | $1.92 | ||
| Q2 25 | — | $2.01 | ||
| Q1 25 | — | $1.72 | ||
| Q4 24 | — | $1.63 | ||
| Q3 24 | — | $1.46 | ||
| Q2 24 | — | $1.23 | ||
| Q1 24 | — | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $724.5M | $7.2B |
| 総資産 | $1.1B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GENIRGLD
| Q4 25 | $280.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $110.2M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $110.2M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $110.2M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $100.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $100.3M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $100.3M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $100.3M | $137.9M |
総負債GENIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GENIRGLD
| Q4 25 | $724.5M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $572.4M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $572.4M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $572.4M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $573.0M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $573.0M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $573.0M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $573.0M | $2.9B |
総資産GENIRGLD
| Q4 25 | $1.1B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $792.3M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $792.3M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $792.3M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $775.7M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $775.7M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $775.7M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $775.7M | $3.3B |
負債/資本比率GENIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $69.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $33.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGENIRGLD
| Q4 25 | $81.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-4.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-1.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-14.6M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $14.9M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $136.7M | ||
| Q2 24 | — | $113.5M | ||
| Q1 24 | — | $138.3M |
フリーキャッシュフローGENIRGLD
| Q4 25 | $69.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.2M | — | ||
| Q2 25 | $-5.8M | — | ||
| Q1 25 | $-16.0M | — | ||
| Q4 24 | $11.3M | — | ||
| Q3 24 | $-11.6M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンGENIRGLD
| Q4 25 | 13.6% | — | ||
| Q3 25 | -4.2% | — | ||
| Q2 25 | -2.7% | — | ||
| Q1 25 | -13.4% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | -4.1% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度GENIRGLD
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率GENIRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GENI
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
