vs
GEO GROUP INC（GEO）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.9倍）。GEO GROUP INCの純利益率が高く（4.5% vs 3.1%、差は1.4%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 16.6%）。LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.6M vs $-153.6M）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 8.1%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
GEO vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $382.2M |
| 純利益 | $31.8M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.8% | 4.7% |
| 純利益率 | 4.5% | 3.1% |
| 売上前年比 | 16.6% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $300.4M |
| Q4 25 | $31.8M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $15.5M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $-21.1M |
| Q4 25 | 11.8% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 11.3% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 13.2% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 13.1% | -5.6% |
| Q4 25 | 4.5% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -1.9% | ||
| Q2 24 | -5.4% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -7.0% |
| Q4 25 | $0.16 | — | ||
| Q3 25 | $1.24 | — | ||
| Q2 25 | $0.21 | — | ||
| Q1 25 | $0.21 | — | ||
| Q4 24 | $0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.19 | — | ||
| Q2 24 | $-0.25 | — | ||
| Q1 24 | $0.14 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.5B |
| 総資産 | $3.8B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $49.5M |
| Q4 25 | $1.7B | $282.8M | ||
| Q3 25 | — | $284.6M | ||
| Q2 25 | — | $286.4M | ||
| Q1 25 | — | $288.2M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $290.0M | ||
| Q3 24 | — | $287.3M | ||
| Q2 24 | — | $288.0M | ||
| Q1 24 | — | $288.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.4B |
| Q4 25 | $3.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $2.1B |
| Q4 25 | 1.11× | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $-21.8M |
| Q4 25 | $-153.6M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $-26.9M |
| Q4 25 | -21.7% | 12.2% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -3.1% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 11.3% | -9.0% |
| Q4 25 | 5.1% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 1.7% |
| Q4 25 | -3.69× | 4.93× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 25.34× | ||
| Q2 25 | 1.35× | — | ||
| Q1 25 | 3.64× | -4.36× | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 4.15× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.67× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
LFST
セグメントデータなし
