vs
GEO GROUP INC（GEO）とPTC Inc.（PTC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $685.8M、PTC Inc.の約1.0倍）。PTC Inc.の純利益率が高く（24.3% vs 4.5%、差は19.8%）。PTC Inc.の前年同期比売上増加率が高い（21.4% vs 16.6%）。PTC Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$267.4M vs $-153.6M）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs 6.6%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
PTC Inc.は1985年設立の米国コンピュータソフトウェア・サービス企業で、本社はマサチューセッツ州ボストンにある。1988年にパラメトリック・関連特徴ベースのソリッドCADモデリングソフトを開発した先駆者で、1998年にインターネットベースの製品ライフサイクル管理（PLM）製品を発売、現在はパートナーや開発者向けにIoT・拡張現実（AR）プラットフォーム及び各種製品・サービスを提供している。
GEO vs PTC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $685.8M |
| 純利益 | $31.8M | $166.5M |
| 粗利率 | — | 82.8% |
| 営業利益率 | 11.8% | 32.2% |
| 純利益率 | 4.5% | 24.3% |
| 売上前年比 | 16.6% | 21.4% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 102.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $685.8M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $893.8M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $643.9M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $636.4M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $565.1M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $626.5M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $518.6M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $603.1M |
| Q4 25 | $31.8M | $166.5M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $347.8M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $141.3M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $162.6M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $82.2M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $126.5M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $69.0M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $114.4M |
| Q4 25 | — | 82.8% | ||
| Q3 25 | — | 86.9% | ||
| Q2 25 | — | 82.9% | ||
| Q1 25 | — | 83.3% | ||
| Q4 24 | — | 80.2% | ||
| Q3 24 | — | 82.0% | ||
| Q2 24 | — | 78.4% | ||
| Q1 24 | — | 81.8% |
| Q4 25 | 11.8% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 48.5% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 32.6% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 35.1% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 31.0% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 18.5% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 29.8% |
| Q4 25 | 4.5% | 24.3% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 38.9% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 21.9% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 25.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 20.2% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 19.0% |
| Q4 25 | $0.16 | $1.39 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $2.88 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $1.35 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.68 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $1.05 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $0.57 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $209.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $3.8B |
| 総資産 | $3.8B | $6.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $209.7M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $184.4M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $199.3M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $235.2M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $196.3M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $265.8M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $247.7M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $249.0M |
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
| Q4 25 | $1.5B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.9B |
| Q4 25 | $3.8B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $6.4B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $6.2B |
| Q4 25 | 1.11× | 0.31× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.34× | ||
| Q1 25 | — | 0.40× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.43× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $269.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $267.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 39.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $888.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $269.7M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $104.0M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $243.9M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $281.3M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $238.4M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $98.1M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $213.8M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $250.7M |
| Q4 25 | $-153.6M | $267.4M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $100.5M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $278.5M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $235.7M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $93.6M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $212.2M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $247.1M |
| Q4 25 | -21.7% | 39.0% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 37.6% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 43.8% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 41.7% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 40.9% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 41.0% |
| Q4 25 | 5.1% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 0.6% |
| Q4 25 | -3.69× | 1.62× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 0.30× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.73× | ||
| Q1 25 | 3.64× | 1.73× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 2.90× | ||
| Q3 24 | 4.15× | 0.78× | ||
| Q2 24 | — | 3.10× | ||
| Q1 24 | 3.67× | 2.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
PTC
| Support And Cloud Services | $393.3M | 57% |
| License | $269.7M | 39% |
| Technology Service | $22.9M | 3% |
| Perpetual License | $5.6M | 1% |
