vs
GEO GROUP INC（GEO）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.5倍）。GEO GROUP INCの純利益率が高く（4.5% vs 2.4%、差は2.1%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 9.6%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $-153.6M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 8.1%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
GEO vs RIG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $1.0B |
| 純利益 | $31.8M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 11.8% | 23.0% |
| 純利益率 | 4.5% | 2.4% |
| 売上前年比 | 16.6% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $682.3M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $763.0M |
| Q4 25 | $31.8M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $29.1M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $98.0M |
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
| Q4 25 | 11.8% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 6.0% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 11.3% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 13.7% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 13.2% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 13.1% | -0.4% |
| Q4 25 | 4.5% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 25.5% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 4.6% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -52.1% | ||
| Q2 24 | -5.4% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 12.8% |
| Q4 25 | $0.16 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $8.1B |
| 総資産 | $3.8B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $446.0M |
| Q4 25 | $1.7B | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $6.8B |
| Q4 25 | $1.5B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $10.5B |
| Q4 25 | $3.8B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $19.9B |
| Q4 25 | 1.11× | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $-86.0M |
| Q4 25 | $-153.6M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $-169.0M |
| Q4 25 | -21.7% | 30.8% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -3.8% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 11.3% | -22.1% |
| Q4 25 | 5.1% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 10.9% |
| Q4 25 | -3.69× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 1.35× | — | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 4.15× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.67× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
