vs
グラコ（GGG）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グラコの直近四半期売上が大きい（$593.2M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.7倍）。グラコの純利益率が高く（22.3% vs 1.5%、差は20.8%）。グラコの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 0.6%）。グラコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$184.3M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 9.8%）
グラコ社（Graco Inc.）は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く産業企業で、流体処理システムおよび関連製品の開発・製造を専門とし、製品は世界中の顧客に提供されています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
GGG vs PENG — 直接比較
売上が大きい
GGG
1.7倍大きい
$343.1M
売上成長率が高い
GGG
+7.5%の差
0.6%
純利益率が高い
GGG
純利益率が20.8%高い
1.5%
フリーキャッシュフローが多い
GGG
FCF $156.1M多い
$28.2M
2年売上CAGRが高い
PENG
2年複合成長率
9.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $593.2M | $343.1M |
| 純利益 | $132.5M | $5.3M |
| 粗利率 | 51.7% | 28.0% |
| 営業利益率 | 26.7% | 5.7% |
| 純利益率 | 22.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | 8.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 21.9% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GGGPENG
| Q4 25 | $593.2M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $543.4M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $571.8M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $528.3M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $548.7M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $519.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $553.2M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $492.2M | — |
純利益GGGPENG
| Q4 25 | $132.5M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $137.6M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $127.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $124.1M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $108.7M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $122.2M | — | ||
| Q2 24 | $133.0M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $122.2M | — |
粗利率GGGPENG
| Q4 25 | 51.7% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 53.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 52.4% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 52.6% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 50.9% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率GGGPENG
| Q4 25 | 26.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 28.1% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 29.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 27.0% | — |
純利益率GGGPENG
| Q4 25 | 22.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 22.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 23.5% | — | ||
| Q2 24 | 24.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 24.8% | — |
EPS（希薄化後）GGGPENG
| Q4 25 | $0.78 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.82 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.71 | — | ||
| Q2 24 | $0.77 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.71 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $624.1M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $389.7M |
| 総資産 | $3.3B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GGGPENG
| Q4 25 | $624.1M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $618.7M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $534.9M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $536.1M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $675.3M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $764.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $666.0M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $622.7M | — |
総負債GGGPENG
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GGGPENG
| Q4 25 | $2.7B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $2.3B | — |
総資産GGGPENG
| Q4 25 | $3.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
負債/資本比率GGGPENG
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $196.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $184.3M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.48× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $637.9M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGGGPENG
| Q4 25 | $196.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $179.2M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $182.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $125.4M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $185.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $178.6M | — | ||
| Q2 24 | $139.0M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $118.9M | — |
フリーキャッシュフローGGGPENG
| Q4 25 | $184.3M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $175.7M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $114.8M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $171.3M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $159.2M | — | ||
| Q2 24 | $102.7M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $81.7M | — |
FCFマージンGGGPENG
| Q4 25 | 31.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 32.3% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 28.5% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 31.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 30.7% | — | ||
| Q2 24 | 18.6% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
設備投資強度GGGPENG
| Q4 25 | 2.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
キャッシュ転換率GGGPENG
| Q4 25 | 1.48× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.30× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.43× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.01× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.70× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.46× | — | ||
| Q2 24 | 1.05× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GGG
| Industrial | $284.3M | 48% |
| Contractor | $265.5M | 45% |
| Other | $43.4M | 7% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
