vs
GLOBAL PARTNERS LP（GLP）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $2.2B、GLOBAL PARTNERS LPの約1.0倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 1.1%、差は21.5%）。GLOBAL PARTNERS LPの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $62.2M）。過去8四半期でコンステレーション・ブランズの売上複合成長率が高い（1.9% vs 0.2%）
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
GLP vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.2B |
| 純利益 | $25.1M | $502.8M |
| 粗利率 | 11.9% | 53.2% |
| 営業利益率 | 2.6% | 31.1% |
| 純利益率 | 1.1% | 22.6% |
| 売上前年比 | 7.0% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 5.0% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.1B |
| Q4 25 | $25.1M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $29.0M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $18.7M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $23.9M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $45.9M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $46.1M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $-5.6M | $392.4M |
| Q4 25 | 11.9% | 53.2% | ||
| Q3 25 | 12.1% | 52.8% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 50.4% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 51.5% | ||
| Q4 24 | 13.0% | 52.1% | ||
| Q3 24 | 13.4% | 51.8% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 48.6% |
| Q4 25 | 2.6% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 2.6% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 3.9% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 29.4% |
| Q4 25 | 1.1% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 0.9% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 32.9% | ||
| Q1 24 | -0.3% | 18.3% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.3B |
| 株主資本純資産 | — | $7.7B |
| 総資産 | $3.9B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $152.4M | ||
| Q3 25 | — | $72.0M | ||
| Q2 25 | — | $73.9M | ||
| Q1 25 | — | $68.1M | ||
| Q4 24 | — | $73.7M | ||
| Q3 24 | — | $64.6M | ||
| Q2 24 | — | $73.8M | ||
| Q1 24 | — | $152.4M |
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.3B | ||
| Q2 25 | — | $11.2B | ||
| Q1 25 | — | $10.7B | ||
| Q4 24 | — | $10.7B | ||
| Q3 24 | — | $11.1B | ||
| Q2 24 | — | $11.1B | ||
| Q1 24 | — | $11.6B |
| Q4 25 | — | $7.7B | ||
| Q3 25 | — | $7.5B | ||
| Q2 25 | — | $7.3B | ||
| Q1 25 | — | $6.9B | ||
| Q4 24 | — | $7.8B | ||
| Q3 24 | — | $7.9B | ||
| Q2 24 | — | $10.3B | ||
| Q1 24 | — | $9.7B |
| Q4 25 | $3.9B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $25.7B |
| Q4 25 | — | 1.33× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 1.55× | ||
| Q4 24 | — | 1.37× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $101.0M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $62.2M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.8% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.03× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $193.3M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $101.0M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $19.0M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $216.3M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $-51.6M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $67.2M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $122.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $24.3M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $-182.7M | $433.2M |
| Q4 25 | $62.2M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $-678.0K | $634.8M | ||
| Q2 25 | $201.3M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $-69.5M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $20.4M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $98.4M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $8.7M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $-199.3M | $76.0M |
| Q4 25 | 2.8% | 16.7% | ||
| Q3 25 | -0.0% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 9.7% | 17.7% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 11.8% | ||
| Q1 24 | -9.0% | 3.6% |
| Q4 25 | 1.8% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 16.7% |
| Q4 25 | 4.03× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 8.58× | 1.23× | ||
| Q1 25 | -2.76× | — | ||
| Q4 24 | 2.82× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 2.67× | — | ||
| Q2 24 | 0.53× | 0.79× | ||
| Q1 24 | — | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
