vs
Gogo Inc.（GOGO）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $230.6M、Gogo Inc.の約1.5倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -4.3%、差は5.9%）。Gogo Inc.の前年同期比売上増加率が高い（67.3% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-25.4M）。過去8四半期でGogo Inc.の売上複合成長率が高い（48.7% vs 11.8%）
Gogo Inc.はアメリカ合衆国に本拠を置くビジネス航空機向け機上ブロードバンドインターネットおよび接続サービスプロバイダーで、本社はコロラド州ブルームフィールドにあります。現在までに2500機以上の民間航空機と6600機以上のビジネス航空機に同社の機内Wi-Fiサービスが導入されており、2020年12月に従来の民間航空向け事業をインテルサットに4億ドルで売却しました。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
GOGO vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $230.6M | $343.1M |
| 純利益 | $-10.0M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 6.2% | 5.7% |
| 純利益率 | -4.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | 67.3% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 64.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $223.6M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $226.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $230.3M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $137.8M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $100.5M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $102.1M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $104.3M | — |
| Q4 25 | $-10.0M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-1.9M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $12.8M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-28.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $10.6M | — | ||
| Q2 24 | $839.0K | $5.6M | ||
| Q1 24 | $30.5M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | 87.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 87.3% | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 6.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -17.5% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 19.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 33.2% | — |
| Q4 25 | -4.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -0.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -20.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 10.6% | — | ||
| Q2 24 | 0.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 29.2% | — |
| Q4 25 | $-0.08 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.09 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.22 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.08 | — | ||
| Q2 24 | $0.01 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.23 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $125.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $101.1M | $389.7M |
| 総資産 | $1.3B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $125.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $133.6M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $102.1M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $70.3M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $41.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $161.6M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $152.8M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $101.1M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $107.0M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $82.9M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $69.3M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $52.7M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $52.0M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $62.4M | — |
| Q4 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $810.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $802.7M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $809.0M | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.5M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-25.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.1M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $46.8M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $36.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $32.5M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $-38.3M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $25.1M | — | ||
| Q2 24 | $24.9M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $29.7M | — |
| Q4 25 | $-25.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $27.3M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $33.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $29.7M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $-42.6M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $20.7M | — | ||
| Q2 24 | $21.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $28.2M | — |
| Q4 25 | -11.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 12.2% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 12.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -30.9% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 20.6% | — | ||
| Q2 24 | 21.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 27.0% | — |
| Q4 25 | 14.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.3% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.87× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 2.70× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.36× | — | ||
| Q2 24 | 29.74× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GOGO
| Services | $191.9M | 83% |
| Products | $38.7M | 17% |
| Fcc Reimbursement Program | $2.0M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
