vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とUltragenyx Pharmaceutical Inc.（RARE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $207.3M、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の約1.7倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -62.0%、差は63.6%）。Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の前年同期比売上増加率が高い（25.9% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-100.8M）。過去8四半期でUltragenyx Pharmaceutical Inc.の売上複合成長率が高い（38.0% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.はアメリカ発祥のバイオ医薬品企業で、希少疾患・超希少遺伝性疾患の革新的治療薬の研究開発に特化しています。これらの疾患の多くは承認済みの治療法がなく、医療ニーズが大きく満たされていない領域です。同社は生物製剤、低分子化合物、遺伝子治療、アンチセンスオリゴヌクレオチド、mRNAなど複数の薬剤モダリティを活用し、骨・内分泌・代謝・筋肉・中枢神経系疾患の分野で開発を進めています。
PENG vs RARE — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $207.3M |
| 純利益 | $5.3M | $-128.6M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | -54.7% |
| 純利益率 | 1.5% | -62.0% |
| 売上前年比 | 0.6% | 25.9% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 3.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $207.3M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $159.9M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $166.5M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $139.3M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $139.5M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $147.0M | ||
| Q1 24 | — | $108.8M |
| Q4 25 | $5.3M | $-128.6M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-180.4M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-115.0M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-151.1M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-133.2M | ||
| Q3 24 | — | $-133.5M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-131.6M | ||
| Q1 24 | — | $-170.7M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | -54.7% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -106.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -64.8% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -102.6% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -74.3% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -94.6% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -79.1% | ||
| Q1 24 | — | -151.9% |
| Q4 25 | 1.5% | -62.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -112.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -69.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -108.5% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -80.9% | ||
| Q3 24 | — | -95.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -89.5% | ||
| Q1 24 | — | -156.8% |
| Q4 25 | $0.04 | $-1.28 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-1.81 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-1.17 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-1.57 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-1.34 | ||
| Q3 24 | — | $-1.40 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-1.52 | ||
| Q1 24 | — | $-2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $421.0M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $-80.0M |
| 総資産 | $1.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $421.0M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $202.5M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $176.3M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $127.1M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $150.6M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $480.7M | ||
| Q1 24 | — | $112.3M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $-80.0M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $151.3M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $144.2M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $255.0M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $346.8M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $432.4M | ||
| Q1 24 | — | $140.3M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $-99.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $-100.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | -48.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $-472.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $-99.8M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $-91.4M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-108.3M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-166.5M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $-79.3M | ||
| Q3 24 | — | $-67.0M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-77.0M | ||
| Q1 24 | — | $-190.7M |
| Q4 25 | $28.2M | $-100.8M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $-92.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-110.7M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-167.8M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $-79.5M | ||
| Q3 24 | — | $-68.6M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-79.0M | ||
| Q1 24 | — | $-193.9M |
| Q4 25 | 8.2% | -48.6% | ||
| Q3 25 | -21.7% | -58.0% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -66.5% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -120.5% | ||
| Q4 24 | 3.5% | -48.3% | ||
| Q3 24 | — | -49.2% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -53.7% | ||
| Q1 24 | — | -178.2% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.4% | ||
| Q1 24 | — | 3.0% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RARE
| Royalty | $105.6M | 51% |
| Products | $101.7M | 49% |
