vs
キンロスゴールド（GOLD）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $10.4B、キンロスゴールドの約1.7倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 0.6%、差は24.0%）
キンロス・ゴールド社はカナダ・オンタリオ州トロントに本社を置く金・銀採掘企業で、1993年に設立されました。現在はブラジル、モーリタニア、アメリカ合衆国に鉱山を保有し、6つの稼働中の金山を運営しています。2019年にInvestingNewsが選んだ「トップ金採掘企業10社」で5位にランクインしています。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
GOLD vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
1.7倍大きい
$10.4B
純利益率が高い
MS
純利益率が24.0%高い
0.6%
損益計算書 — Q1 FY2027 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.4B | $17.9B |
| 純利益 | $59.5M | $4.4B |
| 粗利率 | 1.7% | — |
| 営業利益率 | — | 32.2% |
| 純利益率 | 0.6% | 24.6% |
| 売上前年比 | 244.0% | — |
| 純利益前年比 | 411.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.09 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GOLDMS
| Q3 26 | $10.4B | — | ||
| Q2 26 | $6.5B | — | ||
| Q4 25 | $148.1M | $17.9B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | $15.4B |
純利益GOLDMS
| Q3 26 | $59.5M | — | ||
| Q2 26 | $11.6M | — | ||
| Q4 25 | $11.6M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $-939.0K | $4.6B | ||
| Q2 25 | $10.3M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $-8.5M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $6.6M | — | ||
| Q3 24 | $9.0M | $3.2B |
粗利率GOLDMS
| Q3 26 | 1.7% | — | ||
| Q2 26 | 1.4% | — | ||
| Q4 25 | 63.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — |
営業利益率GOLDMS
| Q3 26 | — | — | ||
| Q2 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 10.7% | 32.2% | ||
| Q3 25 | -0.0% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 27.5% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | 27.4% |
純利益率GOLDMS
| Q3 26 | 0.6% | — | ||
| Q2 26 | 0.2% | — | ||
| Q4 25 | 7.9% | 24.6% | ||
| Q3 25 | -0.0% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 21.1% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | 20.7% |
EPS（希薄化後）GOLDMS
| Q3 26 | $2.09 | — | ||
| Q2 26 | $0.46 | — | ||
| Q4 25 | $0.46 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $-0.04 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $-0.36 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $0.27 | — | ||
| Q3 24 | $0.37 | $1.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $341.7B |
| 株主資本純資産 | — | $111.6B |
| 総資産 | $4.2B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GOLDMS
| Q3 26 | — | — | ||
| Q2 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $111.7B | ||
| Q3 25 | — | $103.7B | ||
| Q2 25 | — | $109.1B | ||
| Q1 25 | — | $90.7B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $91.1B |
総負債GOLDMS
| Q3 26 | — | — | ||
| Q2 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $341.7B | ||
| Q3 25 | — | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $291.2B |
株主資本GOLDMS
| Q3 26 | — | — | ||
| Q2 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $653.8M | $111.6B | ||
| Q3 25 | $644.0M | $110.0B | ||
| Q2 25 | $649.5M | $108.2B | ||
| Q1 25 | $643.6M | $106.8B | ||
| Q4 24 | $612.7M | — | ||
| Q3 24 | $611.1M | $103.6B |
総資産GOLDMS
| Q3 26 | $4.2B | — | ||
| Q2 26 | $3.8B | — | ||
| Q4 25 | $3.8B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1258.0B |
負債/資本比率GOLDMS
| Q3 26 | — | — | ||
| Q2 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 2.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $153.0M | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGOLDMS
| Q3 26 | $153.0M | — | ||
| Q2 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-42.6M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $195.4M | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $67.0M | $11.8B | ||
| Q1 25 | $102.8M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $110.1M | — | ||
| Q3 24 | $-127.5M | — |
フリーキャッシュフローGOLDMS
| Q3 26 | — | — | ||
| Q2 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-46.6M | — | ||
| Q3 25 | $193.4M | — | ||
| Q2 25 | $63.1M | — | ||
| Q1 25 | $100.4M | — | ||
| Q4 24 | $106.4M | — | ||
| Q3 24 | $-128.1M | — |
FCFマージンGOLDMS
| Q3 26 | — | — | ||
| Q2 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -31.5% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.5% | — | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.9% | — | ||
| Q3 24 | -4.7% | — |
設備投資強度GOLDMS
| Q3 26 | — | — | ||
| Q2 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — |
キャッシュ転換率GOLDMS
| Q3 26 | 2.57× | — | ||
| Q2 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -3.66× | -0.55× | ||
| Q3 25 | — | -0.72× | ||
| Q2 25 | 6.49× | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | -5.56× | ||
| Q4 24 | 16.78× | — | ||
| Q3 24 | -14.20× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
