vs
モルガン・スタンレー（MS）とバレロ・エナジー（VLO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バレロ・エナジーの直近四半期売上が大きい（$32.4B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.8倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 4.1%、差は20.5%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
バレロ・エナジー社は米国テキサス州サンアントニオに本社を置く燃料メーカーで、主に輸送用燃料および関連製品の製造・販売を事業の柱としている。米国、カナダ、英国に計15基の製油所を保有し、総処理能力は1日あたり約320万バレル、2基の再生可能ディーゼル工場も運営している。
MS vs VLO — 直接比較
売上が大きい
VLO
1.8倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
MS
純利益率が20.5%高い
4.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.9B | $32.4B |
| 純利益 | $4.4B | $1.3B |
| 粗利率 | — | 6.3% |
| 営業利益率 | 32.2% | — |
| 純利益率 | 24.6% | 4.1% |
| 売上前年比 | — | 7.0% |
| 純利益前年比 | — | 312.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.68 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSVLO
| Q1 26 | — | $32.4B | ||
| Q4 25 | $17.9B | $30.4B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $32.2B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $29.9B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $30.3B | ||
| Q4 24 | — | $30.8B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $32.9B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $34.5B |
純利益MSVLO
| Q1 26 | — | $1.3B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $714.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $-595.0M | ||
| Q4 24 | — | $281.0M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $364.0M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $880.0M |
粗利率MSVLO
| Q1 26 | — | 6.3% | ||
| Q4 25 | — | 6.3% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 2.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% |
営業利益率MSVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.2% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 31.3% | -3.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 3.5% |
純利益率MSVLO
| Q1 26 | — | 4.1% | ||
| Q4 25 | 24.6% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 24.3% | -2.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 2.6% |
EPS（希薄化後）MSVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.68 | $3.66 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $3.53 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $2.28 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $-1.90 | ||
| Q4 24 | — | $0.98 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $2.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.7B | — |
| 総負債低いほど良い | $341.7B | — |
| 株主資本純資産 | $111.6B | $26.9M |
| 総資産 | $1420.3B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $111.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $103.7B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $90.7B | $4.6B | ||
| Q4 24 | — | $4.7B | ||
| Q3 24 | $91.1B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $90.2B | $5.2B |
総負債MSVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $341.7B | $9.7B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $9.7B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $10.3B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $10.3B | ||
| Q4 24 | — | $9.7B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $9.8B | ||
| Q2 24 | $269.9B | $9.7B |
株主資本MSVLO
| Q1 26 | — | $26.9M | ||
| Q4 25 | $111.6B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $23.8B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $24.1B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $23.5B | ||
| Q4 24 | — | $24.5B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $25.3B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $25.4B |
総資産MSVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $58.0B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $58.6B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $59.4B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $59.2B | ||
| Q4 24 | — | $60.1B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $60.4B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $63.6B |
負債/資本比率MSVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.06× | 0.41× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 0.41× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 0.43× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 0.44× | ||
| Q4 24 | — | 0.40× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 2.68× | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.4B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.55× | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSVLO
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $936.0M | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $952.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B |
フリーキャッシュフローMSVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $529.0M | ||
| Q1 25 | — | $293.0M | ||
| Q4 24 | — | $523.0M | ||
| Q3 24 | — | $866.0M | ||
| Q2 24 | — | $2.1B |
FCFマージンMSVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% |
設備投資強度MSVLO
| Q1 26 | — | 0.5% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率MSVLO
| Q1 26 | — | 1.05× | ||
| Q4 25 | -0.55× | 1.81× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 1.72× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.31× | ||
| Q1 25 | -5.56× | — | ||
| Q4 24 | — | 3.81× | ||
| Q3 24 | — | 3.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.81× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
