vs
グローバルペイメンツ（GPN）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.3B、グローバルペイメンツの約1.1倍）。グローバルペイメンツの純利益率が高く（16.4% vs -3.1%、差は19.5%）。RXO, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-11.9% vs -47.1%）。グローバルペイメンツの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$347.0M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -25.9%）
グローバルペイメンツ社はアメリカ発祥の多国籍金融テクノロジー企業で、加盟店、カード発行会社、消費者に決済技術と関連サービスを提供しています。クレジットカード、デビットカード、デジタル決済、非接触決済の取引処理を手がけ、2021年6月にフォーチュン500に選出されました。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
GPN vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.1倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
RXO
+35.3%の差
-47.1%
純利益率が高い
GPN
純利益率が19.5%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
GPN
FCF $356.0M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
-25.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.5B |
| 純利益 | $217.5M | $-46.0M |
| 粗利率 | 89.7% | — |
| 営業利益率 | 5.9% | -2.9% |
| 純利益率 | 16.4% | -3.1% |
| 売上前年比 | -47.1% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -61.6% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.91 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GPNRXO
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $913.0M |
純利益GPNRXO
| Q4 25 | $217.5M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $635.2M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $241.6M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $305.7M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $567.2M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $315.1M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $374.8M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $313.3M | $-15.0M |
粗利率GPNRXO
| Q4 25 | 89.7% | — | ||
| Q3 25 | 72.3% | — | ||
| Q2 25 | 74.5% | — | ||
| Q1 25 | 61.8% | — | ||
| Q4 24 | 62.1% | — | ||
| Q3 24 | 63.6% | — | ||
| Q2 24 | 63.5% | — | ||
| Q1 24 | 61.9% | — |
営業利益率GPNRXO
| Q4 25 | 5.9% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 38.8% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 21.8% | — | ||
| Q1 25 | 19.5% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 33.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 18.3% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 22.3% | — | ||
| Q1 24 | 18.7% | -1.3% |
純利益率GPNRXO
| Q4 25 | 16.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 31.6% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 12.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 22.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 12.1% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 14.6% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -1.6% |
EPS（希薄化後）GPNRXO
| Q4 25 | $0.91 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.64 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.24 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $2.23 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.24 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.3B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $19.5B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $22.9B | $1.5B |
| 総資産 | $53.3B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.85× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GPNRXO
| Q4 25 | $8.3B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $7.0M |
総負債GPNRXO
| Q4 25 | $19.5B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $13.3B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $14.2B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $15.0B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $15.2B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $15.2B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $15.6B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $15.6B | $351.0M |
株主資本GPNRXO
| Q4 25 | $22.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $22.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $22.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $22.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $22.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $22.8B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $22.4B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $22.2B | $582.0M |
総資産GPNRXO
| Q4 25 | $53.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $48.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $47.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $46.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $50.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $50.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $51.8B | $1.8B |
負債/資本比率GPNRXO
| Q4 25 | 0.85× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.59× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.63× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.67× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.67× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.70× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $515.2M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $347.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.1% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.37× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGPNRXO
| Q4 25 | $515.2M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $768.7M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $817.5M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $555.1M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $653.4M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $736.9M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $416.3M | $7.0M |
フリーキャッシュフローGPNRXO
| Q4 25 | $347.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $598.9M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $665.4M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $427.5M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $469.4M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $557.7M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $270.9M | $-4.0M |
FCFマージンGPNRXO
| Q4 25 | 26.1% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 29.8% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 17.7% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 18.7% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 60.0% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 21.7% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 11.2% | -0.4% |
設備投資強度GPNRXO
| Q4 25 | 12.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 1.2% |
キャッシュ転換率GPNRXO
| Q4 25 | 2.37× | — | ||
| Q3 25 | 1.21× | — | ||
| Q2 25 | 3.38× | — | ||
| Q1 25 | 1.82× | — | ||
| Q4 24 | 1.15× | — | ||
| Q3 24 | 5.48× | — | ||
| Q2 24 | 1.97× | — | ||
| Q1 24 | 1.33× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPN
| Integrated And Embedded Solutions | $869.3M | 65% |
| Point Of Sale And Software Solutions | $281.7M | 21% |
| Other | $178.4M | 13% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
