vs
GULFPORT ENERGY CORP（GPOR）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $398.2M、GULFPORT ENERGY CORPの約1.2倍）。GULFPORT ENERGY CORPの純利益率が高く（33.3% vs 14.6%、差は18.7%）。GULFPORT ENERGY CORPの前年同期比売上増加率が高い（66.0% vs 17.0%）。過去8四半期でGULFPORT ENERGY CORPの売上複合成長率が高い（18.6% vs 5.6%）
ガルフポート・エナジー・コープは米国に本拠を置く独立系石油・天然ガス探査・生産企業です。主にオハイオ州ユーティカシェール層やオクラホマ州SCOOP鉱区で事業を展開し、天然ガス、原油、天然ガス液を生産して北米の産業、公益事業、商業部門向け市場に供給しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
GPOR vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $398.2M | $461.6M |
| 純利益 | $132.4M | $67.4M |
| 粗利率 | 76.6% | 44.3% |
| 営業利益率 | 44.9% | 22.3% |
| 純利益率 | 33.3% | 14.6% |
| 売上前年比 | 66.0% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 148.5% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $7.98 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $398.2M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $379.7M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $447.6M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $197.0M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $239.9M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $253.9M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $181.1M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $283.2M | $413.7M |
| Q4 25 | $132.4M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $111.4M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $184.5M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-464.0K | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-273.2M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-14.0M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-26.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $52.0M | — |
| Q4 25 | 76.6% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 74.6% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 80.7% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 57.9% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 63.2% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 64.6% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 52.2% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 69.4% | 43.1% |
| Q4 25 | 44.9% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 56.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -131.3% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -10.0% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 22.8% |
| Q4 25 | 33.3% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 29.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -113.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -5.5% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -14.5% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 18.4% | — |
| Q4 25 | $7.98 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $4.45 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $9.12 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-14.72 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-0.83 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-1.51 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $2.34 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $788.2M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $3.3B |
| 総資産 | $3.0B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $3.4M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $5.3M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $1.5M | — | ||
| Q3 24 | $3.2M | — | ||
| Q2 24 | $1.2M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $8.2M | $63.5M |
| Q4 25 | $788.2M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $691.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $695.2M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $700.4M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $702.9M | — | ||
| Q3 24 | $694.4M | — | ||
| Q2 24 | $679.5M | — | ||
| Q1 24 | $636.4M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.8B |
| Q4 25 | $3.0B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.38× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.39× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.42× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | — | ||
| Q2 24 | 0.32× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $185.4M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $209.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $231.4M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $177.3M | — | ||
| Q4 24 | $148.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $189.7M | — | ||
| Q2 24 | $123.5M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $188.0M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 1.40× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.88× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.25× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | 3.61× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPOR
| Natural Gas Production | $296.9M | 75% |
| Other | $42.7M | 11% |
| Naturalgasliquidsales | $35.2M | 9% |
| Oil And Condensate | $23.4M | 6% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
