vs
GORMAN RUPP CO（GRC）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $166.6M、GORMAN RUPP COの約1.8倍）。GORMAN RUPP COの前年同期比売上増加率が高い（2.4% vs -25.9%）。過去8四半期でGORMAN RUPP COの売上複合成長率が高い（2.3% vs -16.5%）
ゴーマン・ラップはオハイオ州マンスフィールドに本拠を置くポンプメーカーです。市政給水、汚水処理、工業、建設、石油、消防、OEMなど多様な分野向けのポンプを製造しており、ニューヨーク証券取引所に上場していて、現CEOはスコット・キングです。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
GRC vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.8倍大きい
$166.6M
売上成長率が高い
GRC
+28.3%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
GRC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $166.6M | $294.6M |
| 純利益 | $13.7M | — |
| 粗利率 | 31.4% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | -125.7% |
| 純利益率 | 8.3% | — |
| 売上前年比 | 2.4% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 25.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GRCKOS
| Q4 25 | $166.6M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $179.0M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $163.9M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $162.7M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $168.2M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $169.5M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $159.3M | $422.3M |
純利益GRCKOS
| Q4 25 | $13.7M | — | ||
| Q3 25 | $11.3M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $11.0M | — | ||
| Q3 24 | $12.9M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $8.3M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $7.9M | $91.7M |
粗利率GRCKOS
| Q4 25 | 31.4% | — | ||
| Q3 25 | 29.2% | — | ||
| Q2 25 | 31.3% | — | ||
| Q1 25 | 30.7% | — | ||
| Q4 24 | 30.2% | — | ||
| Q3 24 | 31.3% | — | ||
| Q2 24 | 31.9% | — | ||
| Q1 24 | 30.4% | — |
営業利益率GRCKOS
| Q4 25 | 14.9% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 12.4% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 13.5% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 13.0% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 15.4% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 12.8% | 33.6% |
純利益率GRCKOS
| Q4 25 | 8.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.6% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 8.8% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 7.4% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 6.7% | — | ||
| Q3 24 | 7.7% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 21.7% |
EPS（希薄化後）GRCKOS
| Q4 25 | $0.53 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.43 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.60 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.46 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.49 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.32 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.30 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $35.1M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $307.5M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $414.7M | $528.6M |
| 総資産 | $860.1M | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GRCKOS
| Q4 25 | $35.1M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $42.9M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $21.8M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $24.2M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $39.7M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $34.2M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $27.8M | $254.3M |
総負債GRCKOS
| Q4 25 | $307.5M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $322.3M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $337.1M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $352.2M | — | ||
| Q4 24 | $366.6M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $381.0M | — | ||
| Q2 24 | $395.4M | — | ||
| Q1 24 | $400.7M | — |
株主資本GRCKOS
| Q4 25 | $414.7M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $405.2M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $397.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $382.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $373.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $367.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $358.6M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $353.7M | $1.1B |
総資産GRCKOS
| Q4 25 | $860.1M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $869.9M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $861.8M | $5.2B | ||
| Q1 25 | $857.8M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $858.5M | $5.3B | ||
| Q3 24 | $883.5M | $5.5B | ||
| Q2 24 | $891.1M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $887.4M | $5.4B |
負債/資本比率GRCKOS
| Q4 25 | 0.74× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.80× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.85× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.92× | — | ||
| Q4 24 | 0.98× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 1.04× | — | ||
| Q2 24 | 1.10× | — | ||
| Q1 24 | 1.13× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.0M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $88.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGRCKOS
| Q4 25 | $15.0M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $42.3M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $27.8M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $21.1M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $9.3M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $27.2M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $22.7M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $10.7M | $272.6M |
フリーキャッシュフローGRCKOS
| Q4 25 | $10.2M | — | ||
| Q3 25 | $35.8M | — | ||
| Q2 25 | $24.8M | — | ||
| Q1 25 | $18.1M | — | ||
| Q4 24 | $5.2M | — | ||
| Q3 24 | $24.0M | — | ||
| Q2 24 | $19.4M | — | ||
| Q1 24 | $6.8M | — |
FCFマージンGRCKOS
| Q4 25 | 6.1% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | — | ||
| Q2 25 | 13.9% | — | ||
| Q1 25 | 11.0% | — | ||
| Q4 24 | 3.2% | — | ||
| Q3 24 | 14.3% | — | ||
| Q2 24 | 11.5% | — | ||
| Q1 24 | 4.3% | — |
設備投資強度GRCKOS
| Q4 25 | 2.9% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
キャッシュ転換率GRCKOS
| Q4 25 | 1.09× | — | ||
| Q3 25 | 3.73× | — | ||
| Q2 25 | 1.76× | — | ||
| Q1 25 | 1.74× | — | ||
| Q4 24 | 0.84× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 1.36× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GRC
| Industrial | $34.7M | 21% |
| Fire Market | $31.4M | 19% |
| Municipal | $25.3M | 15% |
| Agriculture | $22.5M | 14% |
| Repair Parts | $18.9M | 11% |
| Construction | $17.3M | 10% |
| Original Equipment Manufacturer | $10.8M | 7% |
| Petroleum | $5.6M | 3% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
