vs
ゴールドマン・サックス（GS）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゴールドマン・サックスの直近四半期売上が大きい（$13.5B vs $7.6B、Smurfit Westrockの約1.8倍）。ゴールドマン・サックスの純利益率が高く（34.3% vs 1.3%、差は33.0%）。Smurfit Westrockの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$612.0M vs $-16.8B）
ゴールドマン・サックス・グループはアメリカの多国籍投資銀行・金融サービス企業です。1869年に創業し、本社はニューヨーク市マンハッタン下部にあり、世界各国の金融センターに地域本社を置いています。収益ベースで世界最大級の投資銀行の1つであり、フォーチュン500の米国企業総収入ランキングで第55位にランクインしています。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
GS vs SW — 直接比較
売上が大きい
GS
1.8倍大きい
$7.6B
純利益率が高い
GS
純利益率が33.0%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
SW
FCF $17.4B多い
$-16.8B
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.5B | $7.6B |
| 純利益 | $4.6B | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 43.5% | 5.1% |
| 純利益率 | 34.3% | 1.3% |
| 売上前年比 | — | 0.5% |
| 純利益前年比 | — | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $14.04 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GSSW
| Q4 25 | $13.5B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $15.2B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $15.1B | $7.7B | ||
| Q4 24 | — | $7.5B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $14.2B | $2.9B |
純利益GSSW
| Q4 25 | $4.6B | $97.0M | ||
| Q3 25 | $4.1B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $4.7B | $384.0M | ||
| Q4 24 | — | $146.0M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $132.0M | ||
| Q1 24 | $4.1B | $191.0M |
粗利率GSSW
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
営業利益率GSSW
| Q4 25 | 43.5% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 35.5% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 37.5% | 7.2% | ||
| Q4 24 | — | 5.3% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 30.8% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 36.8% | 10.5% |
純利益率GSSW
| Q4 25 | 34.3% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 27.0% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 25.5% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 31.5% | 5.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | 23.5% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 23.9% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 29.1% | 6.5% |
EPS（希薄化後）GSSW
| Q4 25 | $14.04 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $12.25 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $10.91 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $14.12 | $0.73 | ||
| Q4 24 | — | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $8.40 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $8.62 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $11.58 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $164.3B | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $125.0B | $18.3B |
| 総資産 | $1809.3B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GSSW
| Q4 25 | $164.3B | $892.0M | ||
| Q3 25 | $169.6B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $153.0B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $167.4B | $797.0M | ||
| Q4 24 | — | $855.0M | ||
| Q3 24 | $154.7B | — | ||
| Q2 24 | $206.3B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $209.4B | $108 |
総負債GSSW
| Q4 25 | — | $13.4B | ||
| Q3 25 | — | $13.3B | ||
| Q2 25 | — | $13.3B | ||
| Q1 25 | — | $12.9B | ||
| Q4 24 | — | $12.5B | ||
| Q3 24 | — | $13.2B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GSSW
| Q4 25 | $125.0B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $124.4B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $124.1B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $124.3B | $17.9B | ||
| Q4 24 | — | $17.4B | ||
| Q3 24 | $121.2B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $119.5B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $118.5B | $108 |
総資産GSSW
| Q4 25 | $1809.3B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $1808.0B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $1785.0B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $1766.2B | $44.6B | ||
| Q4 24 | — | $43.8B | ||
| Q3 24 | $1728.1B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $1653.3B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $1698.4B | $108 |
負債/資本比率GSSW
| Q4 25 | — | 0.73× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.73× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 0.72× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-16.3B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-16.8B | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -124.9% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.53× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-47.2B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGSSW
| Q4 25 | $-16.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $829.0M | ||
| Q1 25 | $-37.2B | $235.0M | ||
| Q4 24 | — | $781.0M | ||
| Q3 24 | — | $320.0M | ||
| Q2 24 | — | $340.0M | ||
| Q1 24 | $-28.0B | $42.0M |
フリーキャッシュフローGSSW
| Q4 25 | $-16.8B | $612.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $523.0M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $307.0M | ||
| Q1 25 | $-37.7B | $-242.0M | ||
| Q4 24 | — | $212.0M | ||
| Q3 24 | — | $-192.0M | ||
| Q2 24 | — | $163.0M | ||
| Q1 24 | $-28.5B | $-166.0M |
FCFマージンGSSW
| Q4 25 | -124.9% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 35.6% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -250.5% | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | -2.5% | ||
| Q2 24 | — | 5.5% | ||
| Q1 24 | -200.8% | -5.7% |
設備投資強度GSSW
| Q4 25 | 3.9% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.5% | ||
| Q3 24 | — | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | 6.0% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 7.1% |
キャッシュ転換率GSSW
| Q4 25 | -3.53× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 1.52× | — | ||
| Q1 25 | -7.86× | 0.61× | ||
| Q4 24 | — | 5.35× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 2.58× | ||
| Q1 24 | -6.79× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GS
| Global Banking And Markets | $10.5B | 78% |
| Other | $2.9B | 22% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
