vs
ハミルトンビーチ（HBB）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $212.9M、ハミルトンビーチの約1.8倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 8.7%、差は16.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -0.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 28.8%）
ハミルトンビーチブランズホールディングは、米国発の家電・業務用厨房機器の設計・販売企業です。主にアメリカ、カナダ、メキシコで事業を展開し、ブレンダー、ミキサー、トースター、スロークッカー、アイロン、空気清浄機などの製品を幅広く提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
HBB vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.8倍大きい
$212.9M
売上成長率が高い
RGLD
+85.6%の差
-0.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が16.2%高い
8.7%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
28.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $212.9M | $375.3M |
| 純利益 | $18.5M | $93.6M |
| 粗利率 | 28.3% | 64.6% |
| 営業利益率 | 11.9% | 56.2% |
| 純利益率 | 8.7% | 24.9% |
| 売上前年比 | -0.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -22.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HBBRGLD
| Q4 25 | $212.9M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $132.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $127.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $133.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $213.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $156.7M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $128.3M | $148.9M |
純利益HBBRGLD
| Q4 25 | $18.5M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $1.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $1.9M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-1.2M | $47.2M |
粗利率HBBRGLD
| Q4 25 | 28.3% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 21.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 28.0% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 23.4% | 58.4% |
営業利益率HBBRGLD
| Q4 25 | 11.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 4.7% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 6.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 50.7% |
純利益率HBBRGLD
| Q4 25 | 8.7% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 31.7% |
EPS（希薄化後）HBBRGLD
| Q4 25 | $1.37 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.12 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.72 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $47.3M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $50.0M | — |
| 株主資本純資産 | $182.8M | $7.2B |
| 総資産 | $397.6M | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HBBRGLD
| Q4 25 | $47.3M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $17.2M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $11.3M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $48.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $22.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $137.9M |
総負債HBBRGLD
| Q4 25 | $50.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $50.0M | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HBBRGLD
| Q4 25 | $182.8M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $164.0M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $164.0M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $163.2M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $165.9M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $150.0M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $145.7M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $145.4M | $2.9B |
総資産HBBRGLD
| Q4 25 | $397.6M | $9.5B | ||
| Q3 25 | $392.4M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $363.8M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $418.0M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $415.1M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $408.7M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $369.9M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $368.9M | $3.3B |
負債/資本比率HBBRGLD
| Q4 25 | 0.27× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.30× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.5M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.53× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $11.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHBBRGLD
| Q4 25 | $28.5M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-30.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $30.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $-1.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $17.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $19.7M | $138.3M |
フリーキャッシュフローHBBRGLD
| Q4 25 | $27.9M | — | ||
| Q3 25 | $8.4M | — | ||
| Q2 25 | $-31.3M | — | ||
| Q1 25 | $6.1M | — | ||
| Q4 24 | $29.4M | — | ||
| Q3 24 | $-2.7M | — | ||
| Q2 24 | $16.8M | — | ||
| Q1 24 | $18.8M | — |
FCFマージンHBBRGLD
| Q4 25 | 13.1% | — | ||
| Q3 25 | 6.3% | — | ||
| Q2 25 | -24.5% | — | ||
| Q1 25 | 4.6% | — | ||
| Q4 24 | 13.8% | — | ||
| Q3 24 | -1.7% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | — | ||
| Q1 24 | 14.6% | — |
設備投資強度HBBRGLD
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 0.4% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
キャッシュ転換率HBBRGLD
| Q4 25 | 1.53× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 5.52× | 1.37× | ||
| Q2 25 | -6.83× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 3.67× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.31× | ||
| Q3 24 | -0.98× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.90× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HBB
| Consumer Product | $191.6M | 90% |
| Commercial Product | $17.5M | 8% |
| Health Beacon | $2.3M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
