vs
HCI Group, Inc.（HCI）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$382.2M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.6倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 3.1%、差は36.6%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 17.4%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $46.6M）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
HCI vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $382.2M |
| 純利益 | $97.7M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 58.5% | 4.7% |
| 純利益率 | 39.7% | 3.1% |
| 売上前年比 | 52.1% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $300.4M |
| Q4 25 | $97.7M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $2.6M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-21.1M |
| Q4 25 | 58.5% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 36.9% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -5.6% |
| Q4 25 | 39.7% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -7.0% |
| Q4 25 | $7.29 | — | ||
| Q3 25 | $4.90 | — | ||
| Q2 25 | $5.18 | — | ||
| Q1 25 | $5.35 | — | ||
| Q4 24 | $0.32 | — | ||
| Q3 24 | $0.52 | — | ||
| Q2 24 | $4.24 | — | ||
| Q1 24 | $3.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.5B |
| 総資産 | $2.5B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $248.6M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $49.5M |
| Q4 25 | — | $282.8M | ||
| Q3 25 | — | $284.6M | ||
| Q2 25 | — | $286.4M | ||
| Q1 25 | — | $288.2M | ||
| Q4 24 | — | $290.0M | ||
| Q3 24 | — | $287.3M | ||
| Q2 24 | — | $288.0M | ||
| Q1 24 | — | $288.8M |
| Q4 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $821.8M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $758.6M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $522.7M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $453.3M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $455.3M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $447.3M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $395.7M | $1.4B |
| Q4 25 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $-21.8M |
| Q4 25 | $440.8M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $-26.9M |
| Q4 25 | 179.0% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 58.9% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -14.6% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 87.6% | -9.0% |
| Q4 25 | 1.5% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 1.7% |
| Q4 25 | 4.55× | 4.93× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 25.34× | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | -4.36× | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
LFST
セグメントデータなし
