vs
HCI Group, Inc.（HCI）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $246.2M、HCI Group, Inc.の約1.4倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 1.5%、差は38.1%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 0.6%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
HCI vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $343.1M |
| 純利益 | $97.7M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 58.5% | 5.7% |
| 純利益率 | 39.7% | 1.5% |
| 売上前年比 | 52.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $246.2M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $206.6M | — |
| Q4 25 | $97.7M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $2.6M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $5.7M | — | ||
| Q2 24 | $54.1M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $47.6M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 58.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 46.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 36.9% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 37.5% | — |
| Q4 25 | 39.7% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | — | ||
| Q2 24 | 26.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 23.0% | — |
| Q4 25 | $7.29 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.52 | — | ||
| Q2 24 | $4.24 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $3.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $389.7M |
| 総資産 | $2.5B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $461.5M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $655.4M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.0B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $395.7M | — |
| Q4 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $444.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $104.1M | — | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $182.0M | — |
| Q4 25 | $440.8M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $103.2M | — | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $181.0M | — |
| Q4 25 | 179.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 12.0% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 74.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 202.5% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 58.9% | — | ||
| Q2 24 | -14.6% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 87.6% | — |
| Q4 25 | 1.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.5% | — |
| Q4 25 | 4.55× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 0.41× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 2.32× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 128.41× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
