vs
HF Foods Group Inc.（HFFG）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $308.0M、HF Foods Group Inc.の約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -12.1%、差は37.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 0.9%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 2.1%）
HF Sinclair Corporationはアメリカ合衆国テキサス州ダラスに本拠を置く米国のエネルギー企業です。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、特殊潤滑油製品、特殊化学薬品、特殊改質アスファルトなど、多様なエネルギー・化学製品を生産・販売しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
HFFG vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.2倍大きい
$308.0M
売上成長率が高い
RGLD
+84.4%の差
0.9%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が37.0%高い
-12.1%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $308.0M | $375.3M |
| 純利益 | $-37.3M | $93.6M |
| 粗利率 | 16.6% | 64.6% |
| 営業利益率 | -12.8% | 56.2% |
| 純利益率 | -12.1% | 24.9% |
| 売上前年比 | 0.9% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 15.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.70 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HFFGRGLD
| Q4 25 | $308.0M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $307.0M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $314.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $298.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $305.3M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $298.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $302.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $295.7M | $148.9M |
純利益HFFGRGLD
| Q4 25 | $-37.3M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $1.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-1.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-43.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-3.9M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $17.0K | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-694.0K | $47.2M |
粗利率HFFGRGLD
| Q4 25 | 16.6% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 16.4% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 17.1% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 58.4% |
営業利益率HFFGRGLD
| Q4 25 | -12.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -13.8% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 50.7% |
純利益率HFFGRGLD
| Q4 25 | -12.1% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -14.4% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -1.3% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -0.2% | 31.7% |
EPS（希薄化後）HFFGRGLD
| Q4 25 | $-0.70 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.84 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $106.1M | — |
| 株主資本純資産 | $202.1M | $7.2B |
| 総資産 | $541.5M | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.53× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HFFGRGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | — | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | — | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | — | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
総負債HFFGRGLD
| Q4 25 | $106.1M | — | ||
| Q3 25 | $107.3M | — | ||
| Q2 25 | $106.0M | — | ||
| Q1 25 | $107.4M | — | ||
| Q4 24 | $108.7M | — | ||
| Q3 24 | $110.1M | $0 | ||
| Q2 24 | $111.4M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $112.8M | — |
株主資本HFFGRGLD
| Q4 25 | $202.1M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $239.2M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $239.7M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $238.0M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $239.3M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $283.1M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $286.3M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $286.7M | $2.9B |
総資産HFFGRGLD
| Q4 25 | $541.5M | $9.5B | ||
| Q3 25 | $595.1M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $593.5M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $581.9M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $550.0M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $612.8M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $616.9M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $603.1M | $3.3B |
負債/資本比率HFFGRGLD
| Q4 25 | 0.53× | — | ||
| Q3 25 | 0.45× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.45× | — | ||
| Q4 24 | 0.45× | — | ||
| Q3 24 | 0.39× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.39× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $21.0M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHFFGRGLD
| Q4 25 | $21.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-6.0M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $3.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $6.9M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $2.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $11.2M | $138.3M |
フリーキャッシュフローHFFGRGLD
| Q4 25 | $12.1M | — | ||
| Q3 25 | $-9.3M | — | ||
| Q2 25 | $363.0K | — | ||
| Q1 25 | $3.4M | — | ||
| Q4 24 | $15.3M | — | ||
| Q3 24 | $-820.0K | — | ||
| Q2 24 | $-13.0M | — | ||
| Q1 24 | $8.6M | — |
FCFマージンHFFGRGLD
| Q4 25 | 3.9% | — | ||
| Q3 25 | -3.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 5.0% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | -4.3% | — | ||
| Q1 24 | 2.9% | — |
設備投資強度HFFGRGLD
| Q4 25 | 2.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.0% | — | ||
| Q3 24 | 1.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
キャッシュ転換率HFFGRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.89× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | -546.06× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HFFG
| Seafood | $110.2M | 36% |
| Meat And Poultry | $62.7M | 20% |
| Asian Specialty | $55.3M | 18% |
| Commodity Product | $35.1M | 11% |
| Fresh Produce | $29.9M | 10% |
| Packaging And Other | $14.7M | 5% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
