vs
Hillenbrand, Inc.（HI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Hillenbrand, Inc.の直近四半期売上が大きい（$550.2M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.5倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -0.4%、差は25.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -22.2%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -16.3%）
ヒレンブランド社は世界的な多角的産業企業で、専用加工装置や耐久性の高い産業用ソリューションの設計・製造・販売を手掛けます。飲食、農業、製造、廃棄物管理などの分野にサービスを提供し、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
HI vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
HI
1.5倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+107.5%の差
-22.2%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が25.3%高い
-0.4%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-16.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $550.2M | $375.3M |
| 純利益 | $-2.2M | $93.6M |
| 粗利率 | 33.4% | 64.6% |
| 営業利益率 | -2.2% | 56.2% |
| 純利益率 | -0.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | -22.2% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -134.4% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HIRGLD
| Q4 25 | $550.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $652.1M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $598.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $715.9M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $706.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $837.6M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $786.6M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $785.3M | $148.9M |
純利益HIRGLD
| Q4 25 | $-2.2M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $75.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $1.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-40.9M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $6.4M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-248.9M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $6.1M | $47.2M |
粗利率HIRGLD
| Q4 25 | 33.4% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 34.8% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 33.0% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 33.2% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 34.4% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 33.9% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 31.9% | 58.4% |
営業利益率HIRGLD
| Q4 25 | -2.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | — | 64.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -6.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 65.9% | ||
| Q3 24 | — | 61.3% | ||
| Q2 24 | -32.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 50.7% |
純利益率HIRGLD
| Q4 25 | -0.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -5.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -31.6% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 31.7% |
EPS（希薄化後）HIRGLD
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.07 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.58 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-3.53 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.09 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.1M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $7.2B |
| 総資産 | $4.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HIRGLD
| Q4 25 | $173.1M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $164.8M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $162.8M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $458.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $208.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $223.8M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $224.4M | $137.9M |
総負債HIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | $0 | ||
| Q2 24 | $2.1B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
株主資本HIRGLD
| Q4 25 | $1.4B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.9B |
総資産HIRGLD
| Q4 25 | $4.5B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $5.6B | $3.3B |
負債/資本比率HIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.10× | — | ||
| Q2 25 | 1.27× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | — | ||
| Q4 24 | 1.38× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.48× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 1.28× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-27.4M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-31.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $7.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHIRGLD
| Q4 25 | $-27.4M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $67.7M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-1.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $1.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-11.3M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $166.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $45.6M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $3.2M | $138.3M |
フリーキャッシュフローHIRGLD
| Q4 25 | $-31.6M | — | ||
| Q3 25 | $58.6M | — | ||
| Q2 25 | $-11.2M | — | ||
| Q1 25 | $-8.0M | — | ||
| Q4 24 | $-21.5M | — | ||
| Q3 24 | $153.4M | — | ||
| Q2 24 | $29.7M | — | ||
| Q1 24 | $-9.6M | — |
FCFマージンHIRGLD
| Q4 25 | -5.7% | — | ||
| Q3 25 | 9.0% | — | ||
| Q2 25 | -1.9% | — | ||
| Q1 25 | -1.1% | — | ||
| Q4 24 | -3.0% | — | ||
| Q3 24 | 18.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.8% | — | ||
| Q1 24 | -1.2% | — |
設備投資強度HIRGLD
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.3% | — | ||
| Q4 24 | 1.4% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.0% | — | ||
| Q1 24 | 1.6% | — |
キャッシュ転換率HIRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.89× | 1.37× | ||
| Q2 25 | -0.79× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | -1.77× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 11.40× | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.52× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HI
| Transferred At Point In Time | $256.5M | 47% |
| Transferred Over Time | $207.1M | 38% |
| Molding Technology Solutions | $86.6M | 16% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
