vs
ハーバライフ（HLF）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーバライフの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.1倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 6.7%、差は22.4%）。ハーバライフの前年同期比売上増加率が高い（6.3% vs -9.8%）。過去8四半期でハーバライフの売上複合成長率が高い（0.7% vs -3.0%）
ハーバライフは米国の多国籍ネットワークビジネス企業で、栄養補助食品の開発・販売を主な事業としています。過去にピラミッド商法による詐欺的運営の疑いが持たれ、2016年にSECとの合意に基づき報酬体系を改正し、販売店のインセンティブは実際の売上実績と連動するようになりました。一部製品が急性肝炎を引き起こした事例も報告されています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
HLF vs PR — 直接比較
売上が大きい
HLF
1.1倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
HLF
+16.0%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が22.4%高い
6.7%
2年売上CAGRが高い
HLF
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $85.4M | $339.5M |
| 粗利率 | 77.5% | — |
| 営業利益率 | 7.8% | 23.1% |
| 純利益率 | 6.7% | 29.0% |
| 売上前年比 | 6.3% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -52.0% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.81 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HLFPR
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
純利益HLFPR
| Q4 25 | $85.4M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $43.2M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $49.3M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $50.4M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $177.9M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $47.4M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $24.3M | $146.6M |
粗利率HLFPR
| Q4 25 | 77.5% | — | ||
| Q3 25 | 77.7% | — | ||
| Q2 25 | 78.0% | — | ||
| Q1 25 | 78.3% | — | ||
| Q4 24 | 77.8% | — | ||
| Q3 24 | 78.3% | — | ||
| Q2 24 | 77.9% | — | ||
| Q1 24 | 77.5% | — |
営業利益率HLFPR
| Q4 25 | 7.8% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 37.7% |
純利益率HLFPR
| Q4 25 | 6.7% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 11.8% |
EPS（希薄化後）HLFPR
| Q4 25 | $0.81 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.48 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.49 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.75 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.05 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $353.1M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $-515.1M | $10.3B |
| 総資産 | $2.8B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HLFPR
| Q4 25 | $353.1M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $305.5M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $320.9M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $329.4M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $415.3M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $402.5M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $374.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $398.3M | $12.7M |
総負債HLFPR
| Q4 25 | $2.0B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.9B |
株主資本HLFPR
| Q4 25 | $-515.1M | $10.3B | ||
| Q3 25 | $-612.0M | $10.0B | ||
| Q2 25 | $-660.5M | $9.5B | ||
| Q1 25 | $-736.0M | $9.4B | ||
| Q4 24 | $-801.1M | $9.1B | ||
| Q3 24 | $-954.2M | $9.0B | ||
| Q2 24 | $-1.0B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $-1.0B | $7.0B |
総資産HLFPR
| Q4 25 | $2.8B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $15.1B |
負債/資本比率HLFPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $98.3M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $79.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.15× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $252.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHLFPR
| Q4 25 | $98.3M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $138.8M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $96.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $200.0K | $898.0M | ||
| Q4 24 | $69.6M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $99.5M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $102.5M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $13.8M | $647.6M |
フリーキャッシュフローHLFPR
| Q4 25 | $79.8M | — | ||
| Q3 25 | $118.0M | — | ||
| Q2 25 | $73.2M | — | ||
| Q1 25 | $-18.1M | — | ||
| Q4 24 | $43.9M | — | ||
| Q3 24 | $72.4M | — | ||
| Q2 24 | $66.2M | — | ||
| Q1 24 | $-19.1M | — |
FCFマージンHLFPR
| Q4 25 | 6.2% | — | ||
| Q3 25 | 9.3% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | -1.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.6% | — | ||
| Q3 24 | 5.8% | — | ||
| Q2 24 | 5.2% | — | ||
| Q1 24 | -1.5% | — |
設備投資強度HLFPR
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率HLFPR
| Q4 25 | 1.15× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 3.21× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.95× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.00× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 0.39× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 2.10× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 21.81× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.57× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLF
| Others | $514.4M | 40% |
| Other | $300.0M | 23% |
| IN | $250.3M | 20% |
| MX | $147.2M | 11% |
| VN | $71.1M | 6% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
