vs
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $220.3M、HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の約1.7倍）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の純利益率が高く（4.7% vs -27.0%、差は31.7%）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（13.3% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $18.6M）。過去8四半期でHELIOS TECHNOLOGIES, INC.の売上複合成長率が高い（4.6% vs -17.7%）
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
HLIO vs MASI — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $220.3M | $371.5M |
| 純利益 | $10.3M | $-100.4M |
| 粗利率 | 33.1% | 62.1% |
| 営業利益率 | 0.6% | 22.5% |
| 純利益率 | 4.7% | -27.0% |
| 売上前年比 | 13.3% | -26.4% |
| 純利益前年比 | -9.6% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q3 25 | $220.3M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $212.5M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $195.5M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $179.5M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $194.5M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $219.9M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $492.8M | ||
| Q4 23 | — | $548.9M |
| Q3 25 | $10.3M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $11.4M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $13.6M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $9.2M | $18.9M | ||
| Q4 23 | — | $33.9M |
| Q3 25 | 33.1% | 62.1% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 62.9% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 62.9% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 52.2% | ||
| Q2 24 | 32.1% | 51.3% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 49.0% | ||
| Q4 23 | — | 47.9% |
| Q3 25 | 0.6% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 7.4% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 6.9% | ||
| Q4 23 | — | 8.0% |
| Q3 25 | 4.7% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 3.7% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 2.7% | -58.2% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 3.8% | ||
| Q4 23 | — | 6.2% |
| Q3 25 | $0.31 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.35 | ||
| Q4 23 | — | $0.63 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | $420.0M | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $917.9M | $810.0M |
| 総資産 | $1.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q3 25 | $54.9M | $312.3M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $45.9M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $44.1M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $129.6M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $157.6M | ||
| Q4 23 | — | $163.0M |
| Q3 25 | $420.0M | $559.1M | ||
| Q2 25 | $437.2M | $613.7M | ||
| Q1 25 | $446.7M | $651.0M | ||
| Q4 24 | $450.6M | $765.2M | ||
| Q3 24 | $484.7M | $772.6M | ||
| Q2 24 | $504.0M | $781.6M | ||
| Q1 24 | $521.8M | $876.0M | ||
| Q4 23 | — | $906.0M |
| Q3 25 | $917.9M | $810.0M | ||
| Q2 25 | $911.7M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $881.2M | $946.4M | ||
| Q4 24 | $864.4M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $885.5M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $866.5M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $856.6M | $1.4B | ||
| Q4 23 | — | $1.4B |
| Q3 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q4 23 | — | $3.0B |
| Q3 25 | 0.46× | 0.69× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 0.59× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.52× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 0.64× | ||
| Q4 23 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $25.3M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.6M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q3 25 | $25.3M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $45.8M | ||
| Q4 23 | — | $77.1M |
| Q3 25 | $18.6M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $12.9M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $28.2M | $46.0M | ||
| Q3 24 | $28.8M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $37.6M | ||
| Q4 23 | — | $66.2M |
| Q3 25 | 8.4% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 7.6% | ||
| Q4 23 | — | 12.1% |
| Q3 25 | 3.0% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.7% | ||
| Q4 23 | — | 2.0% |
| Q3 25 | 2.46× | — | ||
| Q2 25 | 3.25× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 2.60× | — | ||
| Q4 24 | 7.44× | — | ||
| Q3 24 | 3.05× | 2.61× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 4.66× | ||
| Q1 24 | 1.93× | 2.42× | ||
| Q4 23 | — | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
MASI
セグメントデータなし
