vs
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $220.3M、HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の約1.6倍）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の純利益率が高く（4.7% vs -18.2%、差は22.9%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 13.3%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $18.6M）
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
HLIO vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.6倍大きい
$220.3M
売上成長率が高い
RBRK
+35.0%の差
13.3%
純利益率が高い
HLIO
純利益率が22.9%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $62.1M多い
$18.6M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $220.3M | $350.2M |
| 純利益 | $10.3M | $-63.8M |
| 粗利率 | 33.1% | 80.5% |
| 営業利益率 | 0.6% | -21.6% |
| 純利益率 | 4.7% | -18.2% |
| 売上前年比 | 13.3% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -9.6% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HLIORBRK
| Q4 25 | — | $350.2M | ||
| Q3 25 | $220.3M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $212.5M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $195.5M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $179.5M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $194.5M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $219.9M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $212.0M | — |
純利益HLIORBRK
| Q4 25 | — | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $10.3M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $11.4M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $13.6M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $9.2M | — |
粗利率HLIORBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 32.1% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 31.7% | — |
営業利益率HLIORBRK
| Q4 25 | — | -21.6% | ||
| Q3 25 | 0.6% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 10.3% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 8.7% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 7.4% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 11.4% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 11.8% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
純利益率HLIORBRK
| Q4 25 | — | -18.2% | ||
| Q3 25 | 4.7% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 5.4% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 2.7% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 6.2% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 4.3% | — |
EPS（希薄化後）HLIORBRK
| Q4 25 | — | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.28 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $420.0M | — |
| 株主資本純資産 | $917.9M | $-524.4M |
| 総資産 | $1.6B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HLIORBRK
| Q4 25 | — | $307.1M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $45.9M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $44.1M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $37.3M | — |
総負債HLIORBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $420.0M | — | ||
| Q2 25 | $437.2M | — | ||
| Q1 25 | $446.7M | — | ||
| Q4 24 | $450.6M | — | ||
| Q3 24 | $484.7M | — | ||
| Q2 24 | $504.0M | — | ||
| Q1 24 | $521.8M | — |
株主資本HLIORBRK
| Q4 25 | — | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $917.9M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $911.7M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $881.2M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $864.4M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $885.5M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $866.5M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $856.6M | — |
総資産HLIORBRK
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
負債/資本比率HLIORBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $25.3M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.6M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHLIORBRK
| Q4 25 | — | $85.5M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $17.8M | — |
フリーキャッシュフローHLIORBRK
| Q4 25 | — | $80.7M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $12.9M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $28.2M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $28.8M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $12.3M | — |
FCFマージンHLIORBRK
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 11.7% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 5.8% | — |
設備投資強度HLIORBRK
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率HLIORBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.46× | — | ||
| Q2 25 | 3.25× | — | ||
| Q1 25 | 2.60× | — | ||
| Q4 24 | 7.44× | — | ||
| Q3 24 | 3.05× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 1.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
