vs
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の直近四半期売上が大きい（$220.3M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.0倍）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の純利益率が高く（4.7% vs 1.4%、差は3.2%）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（13.3% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $18.6M）。過去8四半期でHELIOS TECHNOLOGIES, INC.の売上複合成長率が高い（4.6% vs 3.0%）
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
HLIO vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $220.3M | $217.4M |
| 純利益 | $10.3M | $3.1M |
| 粗利率 | 33.1% | 68.9% |
| 営業利益率 | 0.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 4.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 13.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -9.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $217.4M | ||
| Q3 25 | $220.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $212.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $195.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $179.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $194.5M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $219.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $205.1M |
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $10.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $11.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $13.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $9.2M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 32.1% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 70.3% |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 8.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 0.7% |
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $420.0M | — |
| 株主資本純資産 | $917.9M | $154.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $45.9M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $44.1M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $411.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $420.0M | — | ||
| Q2 25 | $437.2M | — | ||
| Q1 25 | $446.7M | — | ||
| Q4 24 | $450.6M | — | ||
| Q3 24 | $484.7M | — | ||
| Q2 24 | $504.0M | — | ||
| Q1 24 | $521.8M | — |
| Q4 25 | — | $154.7M | ||
| Q3 25 | $917.9M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $911.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $881.2M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $864.4M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $885.5M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $866.5M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $856.6M | $-86.4M |
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $25.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.6M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $37.6M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $12.9M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $28.2M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $28.8M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 3.25× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 2.60× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 7.44× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 3.05× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.93× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
