vs
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）とZai Lab Ltd（ZLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の直近四半期売上が大きい（$220.3M vs $127.1M、Zai Lab Ltdの約1.7倍）。Zai Lab Ltdの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 13.3%）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$18.6M vs $-26.7M）。過去8四半期でZai Lab Ltdの売上複合成長率が高い（20.8% vs 4.6%）
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
ザイラボ（Zai Lab Ltd）は、がん、自己免疫疾患、感染症などの未充足医療ニーズに応える革新的治療薬の開発・生産・販売を事業とするバイオ医薬品企業で、主に大中華圏を市場とし、世界の有力バイオテクノロジー企業と提携して患者の治療薬アクセス拡大に努めている。
HLIO vs ZLAB — 直接比較
売上が大きい
HLIO
1.7倍大きい
$127.1M
売上成長率が高い
ZLAB
+3.9%の差
13.3%
フリーキャッシュフローが多い
HLIO
FCF $45.3M多い
$-26.7M
2年売上CAGRが高い
ZLAB
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $220.3M | $127.1M |
| 純利益 | $10.3M | — |
| 粗利率 | 33.1% | 51.0% |
| 営業利益率 | 0.6% | -54.6% |
| 純利益率 | 4.7% | — |
| 売上前年比 | 13.3% | 17.1% |
| 純利益前年比 | -9.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HLIOZLAB
| Q4 25 | — | $127.1M | ||
| Q3 25 | $220.3M | $115.4M | ||
| Q2 25 | $212.5M | $109.1M | ||
| Q1 25 | $195.5M | $105.7M | ||
| Q4 24 | $179.5M | $108.5M | ||
| Q3 24 | $194.5M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $219.9M | $100.1M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $87.1M |
純利益HLIOZLAB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $10.3M | $-36.0M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $-40.7M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $-48.4M | ||
| Q4 24 | $4.8M | — | ||
| Q3 24 | $11.4M | $-41.7M | ||
| Q2 24 | $13.6M | $-80.3M | ||
| Q1 24 | $9.2M | $-53.5M |
粗利率HLIOZLAB
| Q4 25 | — | 51.0% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 59.5% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 60.6% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 61.5% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 64.1% | ||
| Q2 24 | 32.1% | 64.9% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 61.4% |
営業利益率HLIOZLAB
| Q4 25 | — | -54.6% | ||
| Q3 25 | 0.6% | -42.3% | ||
| Q2 25 | 10.3% | -50.3% | ||
| Q1 25 | 8.7% | -53.3% | ||
| Q4 24 | 7.4% | -62.6% | ||
| Q3 24 | 11.4% | -66.6% | ||
| Q2 24 | 11.8% | -76.0% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -80.7% |
純利益率HLIOZLAB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | -31.2% | ||
| Q2 25 | 5.4% | -37.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | -45.8% | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | -40.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | -80.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | -61.4% |
EPS（希薄化後）HLIOZLAB
| Q4 25 | — | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $-0.04 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-0.09 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $-0.04 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $689.6M |
| 総負債低いほど良い | $420.0M | — |
| 株主資本純資産 | $917.9M | $715.5M |
| 総資産 | $1.6B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HLIOZLAB
| Q4 25 | — | $689.6M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $717.2M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $732.2M | ||
| Q1 25 | $45.9M | $757.3M | ||
| Q4 24 | $44.1M | $779.7M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $616.1M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $630.0M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $650.8M |
総負債HLIOZLAB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $420.0M | — | ||
| Q2 25 | $437.2M | — | ||
| Q1 25 | $446.7M | — | ||
| Q4 24 | $450.6M | — | ||
| Q3 24 | $484.7M | — | ||
| Q2 24 | $504.0M | — | ||
| Q1 24 | $521.8M | — |
株主資本HLIOZLAB
| Q4 25 | — | $715.5M | ||
| Q3 25 | $917.9M | $759.9M | ||
| Q2 25 | $911.7M | $791.7M | ||
| Q1 25 | $881.2M | $810.8M | ||
| Q4 24 | $864.4M | $840.9M | ||
| Q3 24 | $885.5M | $667.7M | ||
| Q2 24 | $866.5M | $704.2M | ||
| Q1 24 | $856.6M | $762.2M |
総資産HLIOZLAB
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $985.3M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $987.4M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $988.4M |
負債/資本比率HLIOZLAB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $25.3M | $-26.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.6M | $-26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | -21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | $-158.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHLIOZLAB
| Q4 25 | — | $-26.0M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $-32.0M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-31.0M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $-61.7M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $-55.8M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $-26.8M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $-42.2M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $-90.1M |
フリーキャッシュフローHLIOZLAB
| Q4 25 | — | $-26.7M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $-35.0M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $-33.9M | ||
| Q1 25 | $12.9M | $-63.2M | ||
| Q4 24 | $28.2M | $-58.4M | ||
| Q3 24 | $28.8M | $-28.2M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $-42.9M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $-91.1M |
FCFマージンHLIOZLAB
| Q4 25 | — | -21.0% | ||
| Q3 25 | 8.4% | -30.4% | ||
| Q2 25 | 14.9% | -31.1% | ||
| Q1 25 | 6.6% | -59.9% | ||
| Q4 24 | 15.7% | -53.8% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -27.7% | ||
| Q2 24 | 11.7% | -42.9% | ||
| Q1 24 | 5.8% | -104.5% |
設備投資強度HLIOZLAB
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.1% |
キャッシュ転換率HLIOZLAB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.46× | — | ||
| Q2 25 | 3.25× | — | ||
| Q1 25 | 2.60× | — | ||
| Q4 24 | 7.44× | — | ||
| Q3 24 | 3.05× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 1.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
ZLAB
| Zejula | $56.0M | 44% |
| Other | $21.9M | 17% |
| Nuzyra | $16.0M | 13% |
| Optune | $11.9M | 9% |
| XACDURO | $10.7M | 8% |
| Qinlock | $9.7M | 8% |
| AUGTYRO | $836.0K | 1% |
