vs
HNI CORP（HNI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HNI CORPの直近四半期売上が大きい（$683.8M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.8倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 6.0%、差は18.9%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 1.7%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 0.3%）
HNIコーポレーションは、オフィス事業部門の売上高ベースで世界有数のオフィス家具メーカーであると同時に、世界トップクラスの暖炉製品企業でもあります。ガス・電気・薪・バイオマスを燃料とする暖炉、挿入型暖炉、ストーブ、外装材や付属品の製造・販売を手がけ、1944年に設立、本社はアイオワ州マスカティンにあります。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
HNI vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
HNI
1.8倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+83.6%の差
1.7%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が18.9%高い
6.0%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $683.8M | $375.3M |
| 純利益 | $41.2M | $93.6M |
| 粗利率 | 42.1% | 64.6% |
| 営業利益率 | 9.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 6.0% | 24.9% |
| 売上前年比 | 1.7% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -13.3% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.88 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HNIRGLD
| Q4 25 | — | $375.3M | ||
| Q3 25 | $683.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $667.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $599.8M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $642.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $672.2M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $623.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $588.0M | $148.9M |
純利益HNIRGLD
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $48.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $13.9M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $47.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $36.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $17.7M | $47.2M |
粗利率HNIRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | 42.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 42.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 39.7% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 40.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 41.5% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 41.9% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 39.6% | 58.4% |
営業利益率HNIRGLD
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 8.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 50.7% |
純利益率HNIRGLD
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 31.7% |
EPS（希薄化後）HNIRGLD
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.98 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.37 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.1M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $324.2M | — |
| 株主資本純資産 | $835.9M | $7.2B |
| 総資産 | $1.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.39× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HNIRGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $38.2M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $27.5M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $28.9M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $40.2M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $137.9M |
総負債HNIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $324.2M | — | ||
| Q2 25 | $444.4M | — | ||
| Q1 25 | $404.7M | — | ||
| Q4 24 | $344.6M | — | ||
| Q3 24 | $345.4M | $0 | ||
| Q2 24 | $462.3M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $473.0M | — |
株主資本HNIRGLD
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | $835.9M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $811.0M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $803.6M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $840.1M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $846.6M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $787.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $771.5M | $2.9B |
総資産HNIRGLD
| Q4 25 | — | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.3B |
負債/資本比率HNIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.39× | — | ||
| Q2 25 | 0.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.50× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.41× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $155.2M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $135.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.77× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $189.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHNIRGLD
| Q4 25 | — | $241.7M | ||
| Q3 25 | $155.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $31.1M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $12.6M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $51.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $128.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $51.3M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-4.3M | $138.3M |
フリーキャッシュフローHNIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $135.6M | — | ||
| Q2 25 | $16.1M | — | ||
| Q1 25 | $-3.7M | — | ||
| Q4 24 | $41.5M | — | ||
| Q3 24 | $114.0M | — | ||
| Q2 24 | $33.8M | — | ||
| Q1 24 | $-15.5M | — |
FCFマージンHNIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 19.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.4% | — | ||
| Q1 25 | -0.6% | — | ||
| Q4 24 | 6.5% | — | ||
| Q3 24 | 17.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.4% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
設備投資強度HNIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.2% | — | ||
| Q1 25 | 2.7% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
キャッシュ転換率HNIRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.77× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.34× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.71× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.43× | 1.40× | ||
| Q1 24 | -0.24× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HNI
| Systems Storage And Table | $309.9M | 45% |
| Residential Building Products | $166.9M | 24% |
| Seating Products | $161.1M | 24% |
| Other Products | $45.9M | 7% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
