vs
Helmerich & Payne, Inc.（HP）とRUSH ENTERPRISES INC \TX\（RUSHA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $981.1M、Helmerich & Payne, Inc.の約1.7倍）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の純利益率が高く（3.7% vs -9.9%、差は13.5%）。Helmerich & Payne, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（45.4% vs -9.0%）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$411.6M vs $114.9M）。過去8四半期でHelmerich & Payne, Inc.の売上複合成長率が高い（19.7% vs -6.8%）
ヘルメリック&ペイン（H&P）は米国オクラホマ州タルサを本拠地とする石油掘削請負企業で、油气の探査・生産企業に対して坑井掘削および関連サービスを提供し、世界中で事業を展開している。1998年に発売したFlexRigs掘削リグはノースダコタ州バッケン層などの非在来型シェール層の掘削に広く活用され、同社は世界最大級の陸上掘削事業者である。
ラッシュ・エンタープライズは米国テキサス州ニューブラウンフェルズに本拠を置く商用車ディーラーで、傘下のRush Truck Centersを通じて新車・中古トラックを主力販売している。2019年時点で米国20州に200店舗以上、カナダに14拠点を展開し、2020年にフォーチュン500入りを果たした。
HP vs RUSHA — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $981.1M | $1.7B |
| 純利益 | $-96.7M | $61.7M |
| 粗利率 | — | 20.4% |
| 営業利益率 | -6.1% | 4.9% |
| 純利益率 | -9.9% | 3.7% |
| 売上前年比 | 45.4% | -9.0% |
| 純利益前年比 | -276.6% | 1.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.98 | $0.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $981.1M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $953.8M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $674.6M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $691.3M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $695.1M | $1.9B |
| Q1 26 | — | $61.7M | ||
| Q4 25 | $-96.7M | $64.3M | ||
| Q3 25 | $-57.4M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $-162.8M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $1.7M | $60.3M | ||
| Q4 24 | $54.8M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $75.5M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $88.7M | $78.7M |
| Q1 26 | — | 20.4% | ||
| Q4 25 | — | 20.8% | ||
| Q3 25 | — | 21.0% | ||
| Q2 25 | — | 20.7% | ||
| Q1 25 | — | 20.3% | ||
| Q4 24 | — | 19.3% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% |
| Q1 26 | — | 4.9% | ||
| Q4 25 | -6.1% | 5.5% | ||
| Q3 25 | -0.1% | 5.6% | ||
| Q2 25 | -12.4% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 13.3% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 16.0% | 6.4% |
| Q1 26 | — | 3.7% | ||
| Q4 25 | -9.9% | 3.8% | ||
| Q3 25 | -6.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -15.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 10.9% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 4.1% |
| Q1 26 | — | $0.77 | ||
| Q4 25 | $-0.98 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $-0.57 | $0.83 | ||
| Q2 25 | $-1.64 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $0.54 | $-95.13 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $0.97 | ||
| Q2 24 | $0.88 | $97.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $277.8M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $2.3B |
| 総資産 | $6.5B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $269.0M | $212.6M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $242.0M | ||
| Q2 25 | $187.4M | $211.1M | ||
| Q1 25 | $195.6M | $228.7M | ||
| Q4 24 | $526.5M | $228.1M | ||
| Q3 24 | $510.3M | $185.1M | ||
| Q2 24 | $289.7M | $167.3M |
| Q1 26 | — | $277.8M | ||
| Q4 25 | $2.0B | $274.8M | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.2B | — | ||
| Q1 25 | $2.2B | — | ||
| Q4 24 | — | $408.4M | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $2.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.0B |
| Q1 26 | — | $4.5B | ||
| Q4 25 | $6.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $4.5B |
| Q1 26 | — | 0.12× | ||
| Q4 25 | 0.75× | 0.12× | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.76× | — | ||
| Q1 25 | 0.73× | — | ||
| Q4 24 | — | 0.19× | ||
| Q3 24 | 0.61× | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $114.9M | $411.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.7% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $179.6M | $828.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $182.4M | $112.9M | ||
| Q3 25 | $206.9M | $367.8M | ||
| Q2 25 | $121.6M | $227.6M | ||
| Q1 25 | $56.0M | $153.5M | ||
| Q4 24 | $158.4M | $392.3M | ||
| Q3 24 | $168.8M | $111.7M | ||
| Q2 24 | $197.4M | $270.6M |
| Q1 26 | — | $411.6M | ||
| Q4 25 | $114.9M | $31.9M | ||
| Q3 25 | $142.8M | $271.2M | ||
| Q2 25 | $24.6M | $113.8M | ||
| Q1 25 | $-102.7M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $263.5M | ||
| Q3 24 | $62.8M | $-20.0M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $177.2M |
| Q1 26 | — | 24.4% | ||
| Q4 25 | 11.7% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 6.2% | ||
| Q1 25 | -10.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 9.1% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 9.1% | 9.1% |
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | 6.9% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 4.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.75× | ||
| Q3 25 | — | 5.51× | ||
| Q2 25 | — | 3.14× | ||
| Q1 25 | 33.89× | 2.55× | ||
| Q4 24 | 2.89× | 5.25× | ||
| Q3 24 | 2.24× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 2.23× | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HP
| North America Solutions | $563.6M | 57% |
| International Solutions Segment | $229.3M | 23% |
| Offshore Solutions | $188.3M | 19% |
RUSHA
| New and used commercial vehicle sales | $955.1M | 57% |
| Aftermarket products and services sales | $627.2M | 37% |
| Lease and rental sales | $92.3M | 5% |
| Finance and insurance | $5.6M | 0% |
