vs
ホーメルフーズ（HRL）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.2B、ホーメルフーズの約1.1倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs -1.8%、差は14.8%）。Toll Brothers, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs 1.5%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $231.4M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 3.1%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
HRL vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $3.4B |
| 純利益 | $-56.1M | $446.7M |
| 粗利率 | 14.0% | 24.8% |
| 営業利益率 | 0.1% | 16.5% |
| 純利益率 | -1.8% | 13.0% |
| 売上前年比 | 1.5% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -125.5% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.9B |
| Q4 25 | $-56.1M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $239.6M |
| Q4 25 | 14.0% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 27.6% |
| Q4 25 | 0.1% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 15.8% |
| Q4 25 | -1.8% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 12.3% |
| Q4 25 | $-0.10 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $8.3B |
| 総資産 | $13.4B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $703.6M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $630.7M | $852.3M | ||
| Q2 25 | $699.0M | $686.5M | ||
| Q1 25 | $866.4M | $574.8M | ||
| Q4 24 | $766.6M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $561.9M | $893.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $981.9M | $754.8M |
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | $2.9B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $7.9B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $7.0B |
| Q4 25 | $13.4B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $12.5B |
| Q4 25 | 0.36× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $322.9M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $404.0M | $-307.0M |
| Q4 25 | $231.4M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $-320.6M |
| Q4 25 | 7.3% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 11.7% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 11.9% | -16.5% |
| Q4 25 | 2.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 0.7% |
| Q4 25 | — | 1.79× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 1.81× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 1.85× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
