vs
エイチエスビーシー・ホールディングス（HSBC）とイングラムマイクロ（INGM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期売上が大きい（$28.6B vs $14.9B、イングラムマイクロの約1.9倍）。エイチエスビーシー・ホールディングスの純利益率が高く（25.7% vs 0.8%、差は24.9%）。エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$64.0B vs $1.5B）
HSBCホールディングスPLCは英国ロンドンに本社を置く総合銀行・金融サービスグループで、東アジアと歴史的・事業的に深い関わりを持ち、世界中に事業拠点を展開している。2024年9月時点の総資産は3.098兆米ドルで欧州最大の銀行であり、世界総資産ランキング7位、非国有銀行で世界3位に位置する。
イングラムマイクロホールディングは米国発祥の情報技術製品・サービス流通企業で、本拠地は米国カリフォルニア州アーバインにあり、世界中で事業を展開している。1979年にカリフォルニア州でMicro D, Incとして設立され、当初はベンダーの製品を再販業者に販売・出荷する伝統的な流通業者だったが、現在はデジタル体験を重視したプラットフォーム型事業への転換を進めている。
HSBC vs INGM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $28.6B | $14.9B |
| 純利益 | $7.3B | $121.4M |
| 粗利率 | — | 6.5% |
| 営業利益率 | 33.1% | 2.1% |
| 純利益率 | 25.7% | 0.8% |
| 売上前年比 | — | — |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $14.9B | ||
| Q3 25 | — | $12.6B | ||
| Q2 25 | — | $12.8B | ||
| Q1 25 | $28.6B | $12.3B | ||
| Q3 24 | — | $11.8B | ||
| Q2 24 | — | $11.5B | ||
| Q1 24 | — | $11.3B |
| Q4 25 | — | $121.4M | ||
| Q3 25 | — | $99.5M | ||
| Q2 25 | — | $37.8M | ||
| Q1 25 | $7.3B | $69.2M | ||
| Q3 24 | — | $77.0M | ||
| Q2 24 | — | $54.6M | ||
| Q1 24 | — | $49.6M |
| Q4 25 | — | 6.5% | ||
| Q3 25 | — | 6.9% | ||
| Q2 25 | — | 6.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.7% | ||
| Q3 24 | — | 7.2% | ||
| Q2 24 | — | 7.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.4% |
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | 33.1% | 1.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.5% |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | 25.7% | 0.6% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.4% |
| Q4 25 | — | $0.52 | ||
| Q3 25 | — | $0.42 | ||
| Q2 25 | — | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.36 | $0.29 | ||
| Q3 24 | — | $0.35 | ||
| Q2 24 | — | $0.25 | ||
| Q1 24 | — | $0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $434.9B | $1.9B |
| 総負債低いほど良い | — | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $192.3B | $4.2B |
| 総資産 | $3017.0B | $21.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $802.6M | ||
| Q2 25 | — | $856.7M | ||
| Q1 25 | $434.9B | $881.6M | ||
| Q3 24 | — | $849.5M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.8B | ||
| Q2 25 | — | $3.7B | ||
| Q1 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 24 | — | $3.8B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | $4.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.1B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | $192.3B | $3.9B | ||
| Q3 24 | — | $3.6B | ||
| Q2 24 | — | $3.5B | ||
| Q1 24 | — | $3.5B |
| Q4 25 | — | $21.2B | ||
| Q3 25 | — | $19.2B | ||
| Q2 25 | — | $19.5B | ||
| Q1 25 | $3017.0B | $18.6B | ||
| Q3 24 | — | $18.6B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $17.6B |
| Q4 25 | — | 0.75× | ||
| Q3 25 | — | 0.93× | ||
| Q2 25 | — | 0.92× | ||
| Q1 25 | — | 0.90× | ||
| Q3 24 | — | 1.06× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $65.3B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $64.0B | $1.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 223.9% | 10.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.90× | 12.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $785.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $-146.0M | ||
| Q2 25 | — | $-298.0M | ||
| Q1 25 | $65.3B | $-200.4M | ||
| Q3 24 | — | $-277.0M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $-100.3M |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $-175.0M | ||
| Q2 25 | — | $-333.2M | ||
| Q1 25 | $64.0B | $-230.2M | ||
| Q3 24 | — | $-315.0M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $-135.8M |
| Q4 25 | — | 10.2% | ||
| Q3 25 | — | -1.4% | ||
| Q2 25 | — | -2.6% | ||
| Q1 25 | 223.9% | -1.9% | ||
| Q3 24 | — | -2.7% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -1.2% |
| Q4 25 | — | 0.2% | ||
| Q3 25 | — | 0.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.85× | ||
| Q3 25 | — | -1.47× | ||
| Q2 25 | — | -7.88× | ||
| Q1 25 | 8.90× | -2.90× | ||
| Q3 24 | — | -3.60× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -2.02× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
