vs
HEALTHSTREAM INC（HSTM）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEALTHSTREAM INCの直近四半期売上が大きい（$79.7M vs $51.6M、Velocity Financial, Inc.の約1.5倍）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs 7.4%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $13.0M）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs 4.7%）
HealthStream Incはアメリカに本拠を置く医療業界向け人材開発・コンプライアンス・トレーニングソリューションプロバイダーです。医療従事者向け臨床スキル研修、人材管理、患者安全研修、規制順守ツールなどをクラウドプラットフォームで提供し、全米の病院、クリニック、介護施設など4,000以上の医療機関を顧客としています。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
HSTM vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $79.7M | $51.6M |
| 純利益 | — | $34.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 97.0% |
| 純利益率 | — | 67.3% |
| 売上前年比 | 7.4% | 32.8% |
| 純利益前年比 | — | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.09 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.7M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $76.5M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $74.4M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $74.2M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $73.1M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $71.6M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $72.8M | $29.5M |
| Q4 25 | — | $34.8M | ||
| Q3 25 | $6.1M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $4.3M | $18.9M | ||
| Q4 24 | — | $20.8M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $4.2M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $17.3M |
| Q4 25 | 3.0% | 97.0% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 72.1% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 71.3% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 82.5% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 60.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 78.8% |
| Q4 25 | — | 67.3% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 51.7% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 54.6% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 50.4% | ||
| Q4 24 | — | 53.5% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 45.1% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 45.6% | ||
| Q1 24 | 7.2% | 58.5% |
| Q4 25 | $0.09 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $0.14 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.2M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $354.0M | $672.5M |
| 総資産 | $520.4M | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.2M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $53.5M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $52.1M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $77.3M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $59.5M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $57.5M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $46.1M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $52.4M | $34.8M |
| Q4 25 | $354.0M | $672.5M | ||
| Q3 25 | $349.2M | $634.3M | ||
| Q2 25 | $350.6M | $597.9M | ||
| Q1 25 | $362.8M | $563.2M | ||
| Q4 24 | $359.4M | $516.9M | ||
| Q3 24 | $355.5M | $484.6M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $471.3M | ||
| Q1 24 | $344.9M | $452.9M |
| Q4 25 | $520.4M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $499.9M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $500.1M | $6.5B | ||
| Q1 25 | $524.0M | $6.0B | ||
| Q4 24 | $510.8M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $502.8M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $499.6M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $511.6M | $4.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.2M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.0M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.3% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $59.6M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.2M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $18.0M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $27.1M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $11.2M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $19.1M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $20.9M | $10.6M |
| Q4 25 | $13.0M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $11.0M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $18.8M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $6.3M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $20.2M | $10.5M |
| Q4 25 | 16.3% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 23.4% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 35.4% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 96.4% | ||
| Q3 24 | 25.8% | -50.3% | ||
| Q2 24 | 8.8% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 35.8% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 0.1% |
| Q4 25 | — | 0.52× | ||
| Q3 25 | 2.96× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 6.25× | 0.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | 3.34× | -1.11× | ||
| Q2 24 | 1.55× | 0.78× | ||
| Q1 24 | 4.01× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HSTM
| Subscription Services | $77.0M | 97% |
| Professional Services | $2.7M | 3% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
