vs
Hilltop Holdings Inc.（HTH）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $300.5M、Hilltop Holdings Inc.の約1.1倍）。Hilltop Holdings Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 1.5%、差は11.4%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 0.6%）
ヒルトップホールディングス・インクは米国テキサス州ダラスに本社を置く金融持株会社で、PlainsCapital Bank、PrimeLending、HilltopSecuritiesの3つの主要子会社を通じ、多様な金融商品や銀行サービスを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
HTH vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $300.5M | $343.1M |
| 純利益 | $39.0M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | — | 5.7% |
| 純利益率 | 13.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | — | 0.6% |
| 純利益前年比 | -12.4% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $300.5M | — | ||
| Q4 25 | $329.9M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $330.2M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $303.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $318.5M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $301.1M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $305.5M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $300.6M |
| Q1 26 | $39.0M | — | ||
| Q4 25 | $41.6M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $45.8M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $42.1M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $35.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $29.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.3M | $5.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.1% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 13.9% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 10.0% | 3.8% |
| Q1 26 | 13.0% | — | ||
| Q4 25 | 12.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 13.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 11.8% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 9.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.8% | 1.9% |
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.68 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.74 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.57 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.65 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.55 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.46 | — | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $990.8M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $389.7M |
| 総資産 | $15.7B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | — | $453.8M | ||
| Q2 25 | — | $735.5M | ||
| Q1 25 | — | $647.0M | ||
| Q4 24 | — | $393.7M | ||
| Q3 24 | — | $389.5M | ||
| Q2 24 | — | $467.5M |
| Q1 26 | $990.8M | — | ||
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M |
| Q1 26 | $2.2B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $423.4M |
| Q1 26 | $15.7B | — | ||
| Q4 25 | $15.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $15.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $16.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $15.9B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $15.6B | $1.5B |
| Q1 26 | 0.46× | — | ||
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-38.7M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $273.0M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-234.6M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $5.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $273.9M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $515.6M | — | ||
| Q2 24 | $-435.3M | $57.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-55.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $271.0M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-234.6M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $5.0M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $513.8M | — | ||
| Q2 24 | $-437.3M | $48.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -16.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 82.1% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -77.4% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 88.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 168.2% | — | ||
| Q2 24 | -147.2% | 16.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.6% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | 3.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.93× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 5.96× | -7.47× | ||
| Q2 25 | -6.50× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 7.71× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 17.36× | — | ||
| Q2 24 | -21.41× | 10.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTH
| Noninterest Income | $188.4M | 63% |
| Net Interest Income | $112.1M | 37% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
