vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.9倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -10.8%、差は12.4%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -26.1%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-44.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -18.5%）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
HTLD vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $343.1M |
| 純利益 | $-19.4M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -12.7% | 5.7% |
| 純利益率 | -10.8% | 1.5% |
| 売上前年比 | -26.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -949.2% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $179.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $219.4M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $242.6M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $259.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $270.3M | — |
| Q4 25 | $-19.4M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | — | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-15.1M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -12.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -5.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -2.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -5.3% | — |
| Q4 25 | -10.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -4.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -3.6% | — | ||
| Q2 24 | -1.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -5.6% | — |
| Q4 25 | $-0.24 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.12 | — | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $755.3M | $389.7M |
| 総資産 | $1.2B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.5M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $32.7M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $30.7M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $23.9M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $23.8M | — |
| Q4 25 | $154.1M | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | $187.9M | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $755.3M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $775.6M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $786.7M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $807.7M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $822.6M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $825.7M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $836.8M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $848.8M | — |
| Q4 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | 0.20× | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.23× | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.9M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $37.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $35.6M | — | ||
| Q2 24 | $40.0M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $31.0M | — |
| Q4 25 | $-44.2M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-12.2M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-12.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $-45.5M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $24.6M | — | ||
| Q2 24 | $29.4M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $26.3M | — |
| Q4 25 | -24.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -6.2% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -6.1% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -18.8% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 9.5% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 9.7% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.8% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTLD
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
