vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とPennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期売上が大きい（$179.4M vs $93.6M、PennyMac Mortgage Investment Trustの約1.9倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs -10.8%、差は66.8%）。PennyMac Mortgage Investment Trustの前年同期比売上増加率が高い（-13.3% vs -26.1%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs -18.5%）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
HTLD vs PMT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $93.6M |
| 純利益 | $-19.4M | $52.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.7% | 38.6% |
| 純利益率 | -10.8% | 56.0% |
| 売上前年比 | -26.1% | -13.3% |
| 純利益前年比 | -949.2% | 12.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $179.4M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $99.2M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $70.2M | ||
| Q1 25 | $219.4M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $242.6M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $259.9M | $80.9M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $71.2M | ||
| Q1 24 | $270.3M | $74.2M |
| Q4 25 | $-19.4M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $9.7M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $46.5M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $25.4M | ||
| Q1 24 | $-15.1M | $47.6M |
| Q4 25 | -12.7% | 38.6% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 47.4% | ||
| Q2 25 | -5.9% | 24.2% | ||
| Q1 25 | -6.8% | -14.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 51.1% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 40.2% | ||
| Q1 24 | -5.3% | 43.6% |
| Q4 25 | -10.8% | 56.0% | ||
| Q3 25 | -4.2% | 58.7% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 10.7% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 21.8% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 43.1% | ||
| Q3 24 | -3.6% | 51.2% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 35.7% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 64.2% |
| Q4 25 | $-0.24 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $-0.12 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $-0.19 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $190.5M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $755.3M | $1.9B |
| 総資産 | $1.2B | $21.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.5M | $190.5M | ||
| Q3 25 | $32.7M | $181.0M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $204.2M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $103.2M | ||
| Q3 24 | $30.7M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $23.9M | $336.3M | ||
| Q1 24 | $23.8M | $343.3M |
| Q4 25 | $154.1M | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $299.0M | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $968.4M | ||
| Q4 24 | $187.9M | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.1B |
| Q4 25 | $755.3M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $775.6M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $786.7M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $807.7M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $822.6M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $825.7M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $836.8M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $848.8M | $2.0B |
| Q4 25 | $1.2B | $21.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $18.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $12.3B |
| Q4 25 | 0.20× | 0.58× | ||
| Q3 25 | — | 0.16× | ||
| Q2 25 | — | 0.65× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.23× | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 2.70× | ||
| Q2 24 | — | 2.76× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $-7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -137.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.9M | $-7.2B | ||
| Q3 25 | $27.5M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $21.0M | $-2.0B | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-594.3M | ||
| Q4 24 | $37.8M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $35.6M | $-983.8M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $-342.4M |
| Q4 25 | $-44.2M | — | ||
| Q3 25 | $-12.2M | — | ||
| Q2 25 | $-12.8M | — | ||
| Q1 25 | $2.3M | — | ||
| Q4 24 | $-45.5M | — | ||
| Q3 24 | $24.6M | — | ||
| Q2 24 | $29.4M | — | ||
| Q1 24 | $26.3M | — |
| Q4 25 | -24.6% | — | ||
| Q3 25 | -6.2% | — | ||
| Q2 25 | -6.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | -18.8% | — | ||
| Q3 24 | 9.5% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | — | ||
| Q1 24 | 9.7% | — |
| Q4 25 | 33.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.2% | — | ||
| Q2 25 | 16.1% | — | ||
| Q1 25 | 10.7% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
| Q4 25 | — | -137.76× | ||
| Q3 25 | — | -22.26× | ||
| Q2 25 | — | -267.53× | ||
| Q1 25 | — | -61.39× | ||
| Q4 24 | — | -58.08× | ||
| Q3 24 | — | -23.76× | ||
| Q2 24 | — | 9.59× | ||
| Q1 24 | — | -7.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTLD
セグメントデータなし
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
