vs
H2O AMERICA（HTO）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $199.4M、H2O AMERICAの約1.7倍）。H2O AMERICAの純利益率が高く（8.1% vs 1.5%、差は6.6%）。H2O AMERICAの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs 0.6%）。過去8四半期でH2O AMERICAの売上複合成長率が高い（15.3% vs 11.8%）
H2O Wirelessは米国を拠点とするプリペイド携帯電話サービスで、AT&Tのネットワークを利用して運営されています。移動体仮想移動体通信事業者（MVNO）であるLocus Telecommunicationsのブランドで、2019年以降LocusはTelrite Holdings傘下となり、2010年から2019年まではKDDIアメリカの子会社でした。SIMフリースマホの持ち込み・購入に対応し、AT&Tの契約端末・ロック端末も利用可能です。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
HTO vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $199.4M | $343.1M |
| 純利益 | $16.2M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 16.6% | 5.7% |
| 純利益率 | 8.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | 1.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -29.2% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $243.5M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $197.8M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $164.9M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $196.5M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $216.7M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $150.0M | — |
| Q4 25 | $16.2M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $45.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $22.9M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $38.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.7M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 16.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 21.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 22.2% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 26.9% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 23.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 18.6% | — |
| Q4 25 | 8.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 18.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | 12.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 7.8% | — |
| Q4 25 | $0.45 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.27 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.49 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.70 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.17 | — | ||
| Q2 24 | $0.64 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.36 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $20.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $389.7M |
| 総資産 | $5.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $20.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $11.3M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $23.7M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $4.0M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $22.8M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $4.5M | — |
| Q4 25 | $1.9B | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
| Q4 25 | 1.23× | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $63.5M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.92× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $63.5M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $77.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $41.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $53.5M | — | ||
| Q2 24 | $49.3M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $51.2M | — |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | — | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 3.92× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.71× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.47× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 2.61× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.81× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.39× | — | ||
| Q2 24 | 2.38× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 4.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTO
| Water Utility Services | $191.0M | 96% |
| Other | $8.4M | 4% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
