vs
Hub Group, Inc.（HUBG）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $934.5M、Hub Group, Inc.の約1.1倍）。Hub Group, Inc.の純利益率が高く（3.1% vs 2.4%、差は0.7%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs -5.3%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $19.4M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs -2.6%）
Hub Groupは北米を拠点とする運輸・物流管理企業で、1971年にフィリップ・イェーガーによって創業され、1996年に上場しました。本社はイリノイ州オークブルックにあり、現在は創業者の孫であるフィリップ・D・イェーガーが経営を担っており、年間収入は50億米ドルを超えています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
HUBG vs RIG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $934.5M | $1.0B |
| 純利益 | $28.6M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 4.2% | 23.0% |
| 純利益率 | 3.1% | 2.4% |
| 売上前年比 | -5.3% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 21.0% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | $934.5M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $905.6M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $915.2M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $973.5M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $986.9M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $986.5M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $999.5M | $763.0M |
| Q4 25 | — | $25.0M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $25.2M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $29.0M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $27.1M | $98.0M |
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
| Q4 25 | — | 23.0% | ||
| Q3 25 | 4.2% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 4.0% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -0.4% |
| Q4 25 | — | 2.4% | ||
| Q3 25 | 3.1% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 2.8% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.4% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 2.9% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 12.8% |
| Q4 25 | — | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $119.7M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $255.0M | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $8.1B |
| 総資産 | $2.9B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $620.0M | ||
| Q3 25 | $119.7M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $137.0M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $112.7M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $98.2M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $186.1M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $220.2M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $195.4M | $446.0M |
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | $255.0M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $231.9M | $5.9B | ||
| Q1 25 | $252.1M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $264.4M | $6.2B | ||
| Q3 24 | $287.1M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $313.1M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $334.8M | $6.8B |
| Q4 25 | — | $8.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $10.5B |
| Q4 25 | — | $15.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $19.9B |
| Q4 25 | — | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.15× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.16× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.18× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.19× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.21× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.1M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $19.4M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.1% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.98× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $113.4M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $349.0M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $61.5M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $70.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $604.0K | $206.0M | ||
| Q3 24 | $43.4M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $69.9M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $80.5M | $-86.0M |
| Q4 25 | — | $321.0M | ||
| Q3 25 | $19.4M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $50.2M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $50.8M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $31.4M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $63.0M | $-169.0M |
| Q4 25 | — | 30.8% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 5.6% | -3.8% | ||
| Q4 24 | -0.7% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 6.3% | -22.1% |
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 10.9% |
| Q4 25 | — | 13.96× | ||
| Q3 25 | 0.98× | — | ||
| Q2 25 | 2.44× | — | ||
| Q1 25 | 2.61× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.84× | — | ||
| Q2 24 | 2.41× | — | ||
| Q1 24 | 2.98× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HUBG
| Intermodal | $561.5M | 60% |
| Other | $343.6M | 37% |
| Inter Segment | $29.4M | 3% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
