vs
Hub Group, Inc.（HUBG）とRUSH ENTERPRISES INC \TX\（RUSHA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $934.5M、Hub Group, Inc.の約1.8倍）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の純利益率が高く（3.7% vs 3.1%、差は0.6%）。Hub Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-5.3% vs -9.0%）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$411.6M vs $19.4M）。過去8四半期でHub Group, Inc.の売上複合成長率が高い（-2.6% vs -6.8%）
Hub Groupは北米を拠点とする運輸・物流管理企業で、1971年にフィリップ・イェーガーによって創業され、1996年に上場しました。本社はイリノイ州オークブルックにあり、現在は創業者の孫であるフィリップ・D・イェーガーが経営を担っており、年間収入は50億米ドルを超えています。
ラッシュ・エンタープライズは米国テキサス州ニューブラウンフェルズに本拠を置く商用車ディーラーで、傘下のRush Truck Centersを通じて新車・中古トラックを主力販売している。2019年時点で米国20州に200店舗以上、カナダに14拠点を展開し、2020年にフォーチュン500入りを果たした。
HUBG vs RUSHA — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $934.5M | $1.7B |
| 純利益 | $28.6M | $61.7M |
| 粗利率 | — | 20.4% |
| 営業利益率 | 4.2% | 4.9% |
| 純利益率 | 3.1% | 3.7% |
| 売上前年比 | -5.3% | -9.0% |
| 純利益前年比 | 21.0% | 1.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | $934.5M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $905.6M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $915.2M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $973.5M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $986.9M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $986.5M | $1.9B |
| Q1 26 | — | $61.7M | ||
| Q4 25 | — | $64.3M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $60.3M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $29.0M | $78.7M |
| Q1 26 | — | 20.4% | ||
| Q4 25 | — | 20.8% | ||
| Q3 25 | — | 21.0% | ||
| Q2 25 | — | 20.7% | ||
| Q1 25 | — | 20.3% | ||
| Q4 24 | — | 19.3% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% |
| Q1 26 | — | 4.9% | ||
| Q4 25 | — | 5.5% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 6.4% |
| Q1 26 | — | 3.7% | ||
| Q4 25 | — | 3.8% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 4.1% |
| Q1 26 | — | $0.77 | ||
| Q4 25 | — | $0.81 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $0.83 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-95.13 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $0.97 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $97.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $119.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $255.0M | $277.8M |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $2.3B |
| 総資産 | $2.9B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 0.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $212.6M | ||
| Q3 25 | $119.7M | $242.0M | ||
| Q2 25 | $137.0M | $211.1M | ||
| Q1 25 | $112.7M | $228.7M | ||
| Q4 24 | $98.2M | $228.1M | ||
| Q3 24 | $186.1M | $185.1M | ||
| Q2 24 | $220.2M | $167.3M |
| Q1 26 | — | $277.8M | ||
| Q4 25 | — | $274.8M | ||
| Q3 25 | $255.0M | — | ||
| Q2 25 | $231.9M | — | ||
| Q1 25 | $252.1M | — | ||
| Q4 24 | $264.4M | $408.4M | ||
| Q3 24 | $287.1M | — | ||
| Q2 24 | $313.1M | — |
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.0B |
| Q1 26 | — | $4.5B | ||
| Q4 25 | — | $4.4B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.5B |
| Q1 26 | — | 0.12× | ||
| Q4 25 | — | 0.12× | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.15× | — | ||
| Q4 24 | 0.16× | 0.19× | ||
| Q3 24 | 0.18× | — | ||
| Q2 24 | 0.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $19.4M | $411.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.1% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.98× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $113.4M | $828.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $112.9M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $367.8M | ||
| Q2 25 | $61.5M | $227.6M | ||
| Q1 25 | $70.0M | $153.5M | ||
| Q4 24 | $604.0K | $392.3M | ||
| Q3 24 | $43.4M | $111.7M | ||
| Q2 24 | $69.9M | $270.6M |
| Q1 26 | — | $411.6M | ||
| Q4 25 | — | $31.9M | ||
| Q3 25 | $19.4M | $271.2M | ||
| Q2 25 | $50.2M | $113.8M | ||
| Q1 25 | $50.8M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $263.5M | ||
| Q3 24 | $31.4M | $-20.0M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $177.2M |
| Q1 26 | — | 24.4% | ||
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 2.6% | ||
| Q4 24 | -0.7% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 9.1% |
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 4.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.75× | ||
| Q3 25 | 0.98× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 2.44× | 3.14× | ||
| Q1 25 | 2.61× | 2.55× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 5.25× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 2.41× | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HUBG
| Intermodal | $561.5M | 60% |
| Other | $343.6M | 37% |
| Inter Segment | $29.4M | 3% |
RUSHA
| New and used commercial vehicle sales | $955.1M | 57% |
| Aftermarket products and services sales | $627.2M | 37% |
| Lease and rental sales | $92.3M | 5% |
| Finance and insurance | $5.6M | 0% |
