vs
ハウメット・エアロスペース（HWM）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハウメット・エアロスペースの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.9倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 17.2%、差は11.9%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -9.8%）。過去8四半期でハウメット・エアロスペースの売上複合成長率が高い（9.0% vs -3.0%）
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
HWM vs PR — 直接比較
売上が大きい
HWM
1.9倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
HWM
+24.4%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が11.9%高い
17.2%
2年売上CAGRが高い
HWM
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.2B |
| 純利益 | $372.0M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.6% | 23.1% |
| 純利益率 | 17.2% | 29.0% |
| 売上前年比 | 14.6% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 18.5% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.92 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HWMPR
| Q4 25 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.2B |
純利益HWMPR
| Q4 25 | $372.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $385.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $407.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $344.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $314.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $332.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $266.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $243.0M | $146.6M |
営業利益率HWMPR
| Q4 25 | 22.6% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 25.4% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 25.4% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 22.9% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 37.7% |
純利益率HWMPR
| Q4 25 | 17.2% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 19.8% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 11.8% |
EPS（希薄化後）HWMPR
| Q4 25 | $0.92 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.95 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.00 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.84 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.76 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $742.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $10.3B |
| 総資産 | $11.2B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HWMPR
| Q4 25 | $742.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $659.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $545.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $536.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $564.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $475.0M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $752.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $533.0M | $12.7M |
総負債HWMPR
| Q4 25 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $3.9B |
株主資本HWMPR
| Q4 25 | $5.4B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $7.0B |
総資産HWMPR
| Q4 25 | $11.2B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $11.2B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $11.0B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $10.8B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $10.5B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $10.7B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $10.4B | $15.1B |
負債/資本比率HWMPR
| Q4 25 | 0.57× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.75× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.86× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 0.90× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $654.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $530.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHWMPR
| Q4 25 | $654.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $531.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $446.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $253.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $480.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $244.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $397.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $647.6M |
フリーキャッシュフローHWMPR
| Q4 25 | $530.0M | — | ||
| Q3 25 | $423.0M | — | ||
| Q2 25 | $344.0M | — | ||
| Q1 25 | $134.0M | — | ||
| Q4 24 | $378.0M | — | ||
| Q3 24 | $162.0M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $95.0M | — |
FCFマージンHWMPR
| Q4 25 | 24.4% | — | ||
| Q3 25 | 20.2% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | 6.9% | — | ||
| Q4 24 | 20.0% | — | ||
| Q3 24 | 8.8% | — | ||
| Q2 24 | 18.2% | — | ||
| Q1 24 | 5.2% | — |
設備投資強度HWMPR
| Q4 25 | 5.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.2% | — | ||
| Q2 25 | 5.0% | — | ||
| Q1 25 | 6.1% | — | ||
| Q4 24 | 5.4% | — | ||
| Q3 24 | 4.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
キャッシュ転換率HWMPR
| Q4 25 | 1.76× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.74× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.53× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.49× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
