vs
インペリアル・オイル（IMO）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インペリアル・オイルの直近四半期売上が大きい（$8.2B vs $6.6B、アメリカ再保険グループの約1.2倍）。アメリカ再保険グループの純利益率が高く（7.0% vs 4.4%、差は2.6%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs -10.5%）。過去8四半期でアメリカ再保険グループの売上複合成長率が高い（2.3% vs -4.2%）
インペリアル・オイルはカナダ第2位の統合石油企業で、米国の石油大手エクソンモービルが69.6%の株式を保有している。原油、希釈ビチューメン、天然ガスの生産のほか、カナダ有数の精油・石油化学メーカーであり、エッソブランドのガソリンスタンドに製品を供給している。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
IMO vs RGA — 直接比較
売上が大きい
IMO
1.2倍大きい
$6.6B
売上成長率が高い
RGA
+37.1%の差
-10.5%
純利益率が高い
RGA
純利益率が2.6%高い
4.4%
2年売上CAGRが高い
RGA
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.2B | $6.6B |
| 純利益 | $359.2M | $463.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 5.6% | 7.7% |
| 純利益率 | 4.4% | 7.0% |
| 売上前年比 | -10.5% | 26.6% |
| 純利益前年比 | -59.8% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IMORGA
| Q4 25 | $8.2B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $9.1B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $9.7B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $9.8B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $6.3B |
純利益IMORGA
| Q4 25 | $359.2M | $463.0M | ||
| Q3 25 | $393.5M | $253.0M | ||
| Q2 25 | $692.8M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $940.2M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $894.3M | $148.0M | ||
| Q3 24 | $903.0M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $827.1M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $872.4M | $210.0M |
営業利益率IMORGA
| Q4 25 | 5.6% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 12.8% | 4.3% |
純利益率IMORGA
| Q4 25 | 4.4% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 3.3% |
EPS（希薄化後）IMORGA
| Q4 25 | — | $6.91 | ||
| Q3 25 | — | $3.81 | ||
| Q2 25 | — | $2.70 | ||
| Q1 25 | — | $4.27 | ||
| Q4 24 | — | $2.21 | ||
| Q3 24 | — | $2.33 | ||
| Q2 24 | — | $3.03 | ||
| Q1 24 | — | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $833.7M | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $13.5B |
| 総資産 | $30.9B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IMORGA
| Q4 25 | $833.7M | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $714.7M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $858.5M | $5.9B |
総負債IMORGA
| Q4 25 | $2.9B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $4.4B |
株主資本IMORGA
| Q4 25 | $16.2B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $18.2B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $17.8B | $11.4B | ||
| Q4 24 | $17.1B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $17.3B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $17.5B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $16.9B | $9.5B |
総資産IMORGA
| Q4 25 | $30.9B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $31.4B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $32.2B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $32.0B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $31.3B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $31.0B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $32.2B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $31.0B | $106.0B |
負債/資本比率IMORGA
| Q4 25 | 0.18× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 0.16× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 0.16× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.17× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 0.17× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.17× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 0.17× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $938.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.90× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIMORGA
| Q4 25 | $1.4B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $17.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $785.5M | $-5.7B |
フリーキャッシュフローIMORGA
| Q4 25 | $938.8M | — | ||
| Q3 25 | $944.6M | — | ||
| Q2 25 | $725.6M | — | ||
| Q1 25 | $824.2M | — | ||
| Q4 24 | $997.2M | — | ||
| Q3 24 | $730.7M | — | ||
| Q2 24 | $852.6M | — | ||
| Q1 24 | $422.7M | — |
FCFマージンIMORGA
| Q4 25 | 11.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.7% | — | ||
| Q2 25 | 8.8% | — | ||
| Q1 25 | 9.0% | — | ||
| Q4 24 | 10.8% | — | ||
| Q3 24 | 7.5% | — | ||
| Q2 24 | 8.7% | — | ||
| Q1 24 | 4.7% | — |
設備投資強度IMORGA
| Q4 25 | 5.6% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | — | ||
| Q2 25 | 4.2% | — | ||
| Q1 25 | 3.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | — | ||
| Q1 24 | 4.0% | — |
キャッシュ転換率IMORGA
| Q4 25 | 3.90× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 3.34× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 1.54× | -4.56× | ||
| Q1 25 | 1.19× | -5.00× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 115.81× | ||
| Q3 24 | 1.20× | -6.84× | ||
| Q2 24 | 1.44× | -4.76× | ||
| Q1 24 | 0.90× | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
