vs
イングラムマイクロ（INGM）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $14.9B、イングラムマイクロの約1.2倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 0.8%、差は23.8%）
イングラムマイクロホールディングは米国発祥の情報技術製品・サービス流通企業で、本拠地は米国カリフォルニア州アーバインにあり、世界中で事業を展開している。1979年にカリフォルニア州でMicro D, Incとして設立され、当初はベンダーの製品を再販業者に販売・出荷する伝統的な流通業者だったが、現在はデジタル体験を重視したプラットフォーム型事業への転換を進めている。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
INGM vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
1.2倍大きい
$14.9B
純利益率が高い
MS
純利益率が23.8%高い
0.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $14.9B | $17.9B |
| 純利益 | $121.4M | $4.4B |
| 粗利率 | 6.5% | — |
| 営業利益率 | 2.1% | 32.2% |
| 純利益率 | 0.8% | 24.6% |
| 売上前年比 | — | — |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INGMMS
| Q4 25 | $14.9B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $12.6B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $12.8B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $17.7B | ||
| Q3 24 | $11.8B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $15.0B | ||
| Q1 24 | $11.3B | $15.1B |
純利益INGMMS
| Q4 25 | $121.4M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $99.5M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $37.8M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $69.2M | $4.3B | ||
| Q3 24 | $77.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $54.6M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $49.6M | $3.4B |
粗利率INGMMS
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | 6.9% | — | ||
| Q2 25 | 6.6% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q3 24 | 7.2% | — | ||
| Q2 24 | 7.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.4% | — |
営業利益率INGMMS
| Q4 25 | 2.1% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 31.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 29.0% |
純利益率INGMMS
| Q4 25 | 0.8% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 24.3% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 22.5% |
EPS（希薄化後）INGMMS
| Q4 25 | $0.52 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $2.60 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $1.82 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $4.2B | $111.6B |
| 総資産 | $21.2B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INGMMS
| Q4 25 | $1.9B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $802.6M | $103.7B | ||
| Q2 25 | $856.7M | $109.1B | ||
| Q1 25 | $881.6M | $90.7B | ||
| Q3 24 | $849.5M | $91.1B | ||
| Q2 24 | — | $90.2B | ||
| Q1 24 | — | $102.3B |
総負債INGMMS
| Q4 25 | $3.2B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $297.0B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B | ||
| Q1 24 | — | $266.1B |
株主資本INGMMS
| Q4 25 | $4.2B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $106.8B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $100.7B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $99.2B |
総資産INGMMS
| Q4 25 | $21.2B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $19.2B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $19.5B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $18.6B | $1300.3B | ||
| Q3 24 | $18.6B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | — | $1212.4B | ||
| Q1 24 | $17.6B | $1228.5B |
負債/資本比率INGMMS
| Q4 25 | 0.75× | 3.06× | ||
| Q3 25 | 0.93× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 2.96× | ||
| Q1 25 | 0.90× | 2.78× | ||
| Q3 24 | 1.06× | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× | ||
| Q1 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.6B | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.5B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.85× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $785.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINGMMS
| Q4 25 | $1.6B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $-146.0M | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $-298.0M | $11.8B | ||
| Q1 25 | $-200.4M | $-24.0B | ||
| Q3 24 | $-277.0M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $-100.3M | $4.4B |
フリーキャッシュフローINGMMS
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $-175.0M | — | ||
| Q2 25 | $-333.2M | — | ||
| Q1 25 | $-230.2M | — | ||
| Q3 24 | $-315.0M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $-135.8M | — |
FCFマージンINGMMS
| Q4 25 | 10.2% | — | ||
| Q3 25 | -1.4% | — | ||
| Q2 25 | -2.6% | — | ||
| Q1 25 | -1.9% | — | ||
| Q3 24 | -2.7% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -1.2% | — |
設備投資強度INGMMS
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.3% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
キャッシュ転換率INGMMS
| Q4 25 | 12.85× | -0.55× | ||
| Q3 25 | -1.47× | -0.72× | ||
| Q2 25 | -7.88× | 3.34× | ||
| Q1 25 | -2.90× | -5.56× | ||
| Q3 24 | -3.60× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -2.02× | 1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
