vs
モルガン・スタンレー（MS）とRTXコーポレーション（RTX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RTXコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$22.1B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.2倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 9.3%、差は15.3%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
RTXコーポレーション（旧レイセオン・テクノロジーズ）は、米国バージニア州アーリントンに本社を置く航空宇宙・防衛分野の多国籍コングロマリットです。売上高と時価総額を基準とした世界最大級の航空宇宙・防衛メーカーであり、大手情報サービスプロバイダーの1つでもあります。2023年のフォーブスグローバル2000では第79位にランクインしました。
MS vs RTX — 直接比較
売上が大きい
RTX
1.2倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
MS
純利益率が15.3%高い
9.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.9B | $22.1B |
| 純利益 | $4.4B | $2.1B |
| 粗利率 | — | 20.8% |
| 営業利益率 | 32.2% | 5.9% |
| 純利益率 | 24.6% | 9.3% |
| 売上前年比 | — | 8.7% |
| 純利益前年比 | — | 34.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.68 | $1.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSRTX
| Q1 26 | — | $22.1B | ||
| Q4 25 | $17.9B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $22.5B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $21.6B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $20.3B | ||
| Q4 24 | — | $21.6B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $19.7B |
純利益MSRTX
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $111.0M |
粗利率MSRTX
| Q1 26 | — | 20.8% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
営業利益率MSRTX
| Q1 26 | — | 5.9% | ||
| Q4 25 | 32.2% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 10.0% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 2.7% |
純利益率MSRTX
| Q1 26 | — | 9.3% | ||
| Q4 25 | 24.6% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 8.5% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 7.6% | ||
| Q4 24 | — | 6.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 0.6% |
EPS（希薄化後）MSRTX
| Q1 26 | — | $1.51 | ||
| Q4 25 | $2.68 | $1.19 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $1.41 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $1.22 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $1.14 | ||
| Q4 24 | — | $1.10 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $1.09 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.7B | $6.8B |
| 総負債低いほど良い | $341.7B | $33.2B |
| 株主資本純資産 | $111.6B | $68.0B |
| 総資産 | $1420.3B | $170.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.06× | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSRTX
| Q1 26 | — | $6.8B | ||
| Q4 25 | $111.7B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $103.7B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $90.7B | $5.8B | ||
| Q4 24 | — | $6.4B | ||
| Q3 24 | $91.1B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $90.2B | $6.7B |
総負債MSRTX
| Q1 26 | — | $33.2B | ||
| Q4 25 | $341.7B | $34.3B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $38.3B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $38.3B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $38.2B | ||
| Q4 24 | — | $38.7B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $38.8B | ||
| Q2 24 | $269.9B | $40.3B |
株主資本MSRTX
| Q1 26 | — | $68.0B | ||
| Q4 25 | $111.6B | $65.2B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $64.5B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $61.5B | ||
| Q4 24 | — | $60.2B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $61.1B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $59.0B |
総資産MSRTX
| Q1 26 | — | $170.4B | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $171.1B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $168.7B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $167.1B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $164.9B | ||
| Q4 24 | — | $162.9B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $164.8B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $161.2B |
負債/資本比率MSRTX
| Q1 26 | — | 0.49× | ||
| Q4 25 | 3.06× | 0.53× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 0.62× | ||
| Q4 24 | — | 0.64× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 2.68× | 0.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.4B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $8.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSRTX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.7B |
フリーキャッシュフローMSRTX
| Q1 26 | — | $1.3B | ||
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.0B | ||
| Q2 25 | — | $-72.0M | ||
| Q1 25 | — | $792.0M | ||
| Q4 24 | — | $492.0M | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B |
FCFマージンMSRTX
| Q1 26 | — | 5.9% | ||
| Q4 25 | — | 13.2% | ||
| Q3 25 | — | 17.9% | ||
| Q2 25 | — | -0.3% | ||
| Q1 25 | — | 3.9% | ||
| Q4 24 | — | 2.3% | ||
| Q3 24 | — | 9.8% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% |
設備投資強度MSRTX
| Q1 26 | — | 2.5% | ||
| Q4 25 | — | 4.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 4.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.7% | ||
| Q2 24 | — | 2.7% |
キャッシュ転換率MSRTX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.55× | 2.57× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 2.42× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.28× | ||
| Q1 25 | -5.56× | 0.85× | ||
| Q4 24 | — | 1.05× | ||
| Q3 24 | — | 1.71× | ||
| Q2 24 | — | 24.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
