vs
イングレディオン（INGR）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
イングレディオンの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.5倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 9.5%、差は19.5%）。イングレディオンの前年同期比売上増加率が高い（-2.4% vs -9.8%）。過去8四半期でPermian Resources Corpの売上複合成長率が高い（-3.0% vs -3.4%）
イングレディオン（Ingredion Inc.）は米国イリノイ州に本社を置く食品・飲料原料メーカーで、澱粉、非遺伝子組換え甘味料、ステビア、エンドウ豆タンパク質などを主力製品としています。トウモロコシ、タピオカ、ジャガイモ、穀物、果物などを原料に、食品、飲料、醸造、医薬品など多岐にわたる業界に製品を供給し、世界44拠点に約12,000人の従業員を擁し、120カ国以上に顧客を持ちます。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
INGR vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.2B |
| 純利益 | $167.0M | $339.5M |
| 粗利率 | 24.5% | — |
| 営業利益率 | 12.5% | 23.1% |
| 純利益率 | 9.5% | 29.0% |
| 売上前年比 | -2.4% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 72.2% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.58 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.2B |
| Q4 25 | $167.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $171.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $196.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $197.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $97.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $188.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $148.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $216.0M | $146.6M |
| Q4 25 | 24.5% | — | ||
| Q3 25 | 25.1% | — | ||
| Q2 25 | 26.0% | — | ||
| Q1 25 | 25.7% | — | ||
| Q4 24 | 24.9% | — | ||
| Q3 24 | 25.6% | — | ||
| Q2 24 | 23.7% | — | ||
| Q1 24 | 22.2% | — |
| Q4 25 | 12.5% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 14.3% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 37.7% |
| Q4 25 | 9.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 11.5% | 11.8% |
| Q4 25 | $2.58 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $2.61 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $2.99 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $3.00 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.43 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $2.83 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $2.22 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $3.23 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $10.3B |
| 総資産 | $7.9B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $153.7M | ||
| Q3 25 | $915.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $861.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $837.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $997.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $877.0M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $505.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $438.0M | $12.7M |
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $4.3B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $7.0B |
| Q4 25 | $7.9B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $7.5B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $7.4B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $15.1B |
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $270.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.43× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $511.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $405.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $185.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $77.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $436.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $479.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $312.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $209.0M | $647.6M |
| Q4 25 | $270.0M | — | ||
| Q3 25 | $172.0M | — | ||
| Q2 25 | $84.0M | — | ||
| Q1 25 | $-15.0M | — | ||
| Q4 24 | $311.0M | — | ||
| Q3 24 | $429.0M | — | ||
| Q2 24 | $257.0M | — | ||
| Q1 24 | $144.0M | — |
| Q4 25 | 15.4% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 4.6% | — | ||
| Q1 25 | -0.8% | — | ||
| Q4 24 | 17.3% | — | ||
| Q3 24 | 22.9% | — | ||
| Q2 24 | 13.7% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
| Q4 25 | 7.7% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | 5.5% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 6.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
| Q4 25 | 2.43× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 0.94× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.39× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 4.49× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 2.55× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 2.11× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INGR
| Food And Industrial Ingredients LATAM Segment | $599.0M | 34% |
| Texture And Healthful Solutions Segment | $598.0M | 34% |
| Food And Industrial Ingredients U.S.Canada Segment | $486.0M | 28% |
| Other | $74.0M | 4% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
