vs
アイオニスファーマシューティカルズ（IONS）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $203.3M、アイオニスファーマシューティカルズの約1.8倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -112.8%、差は137.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -10.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 30.4%）
アイオニスファーマシューティカルズは1989年設立のバイオテクノロジー企業で、本社は米国カリフォルニア州カールズバッドに所在します。アンチセンス療法、RNA干渉、CRISPR治療薬の研究開発を専門とし、2015年12月まではアイシスファーマシューティカルズの社名で事業を展開していました。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
IONS vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.8倍大きい
$203.3M
売上成長率が高い
RGLD
+95.5%の差
-10.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が137.8%高い
-112.8%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
30.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $203.3M | $375.3M |
| 純利益 | $-229.4M | $93.6M |
| 粗利率 | 96.1% | 64.6% |
| 営業利益率 | -105.5% | 56.2% |
| 純利益率 | -112.8% | 24.9% |
| 売上前年比 | -10.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -119.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.35 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IONSRGLD
| Q4 25 | $203.3M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $452.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $131.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $226.6M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $133.8M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $225.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $119.5M | $148.9M |
純利益IONSRGLD
| Q4 25 | $-229.4M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-128.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $123.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-146.9M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-104.3M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-140.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-66.3M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-142.8M | $47.2M |
粗利率IONSRGLD
| Q4 25 | 96.1% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 98.5% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 99.1% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 98.9% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 98.3% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 99.2% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 98.2% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 98.2% | 58.4% |
営業利益率IONSRGLD
| Q4 25 | -105.5% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -102.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -111.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -48.9% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -111.1% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -29.3% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -125.1% | 50.7% |
純利益率IONSRGLD
| Q4 25 | -112.8% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -82.1% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 27.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -111.6% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -46.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -105.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -29.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -119.5% | 31.7% |
EPS（希薄化後）IONSRGLD
| Q4 25 | $-1.35 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.80 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.93 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.66 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.95 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.45 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.98 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.7B | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $489.1M | $7.2B |
| 総資産 | $3.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.71× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IONSRGLD
| Q4 25 | $2.7B | $233.7M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $248.2M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $240.8M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $195.5M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $127.9M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $74.2M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $137.9M |
総負債IONSRGLD
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本IONSRGLD
| Q4 25 | $489.1M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $618.0M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $631.7M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $475.7M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $588.4M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $662.5M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $263.7M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $296.5M | $2.9B |
総資産IONSRGLD
| Q4 25 | $3.5B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $3.3B |
負債/資本比率IONSRGLD
| Q4 25 | 3.71× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.13× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-137.7M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-159.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -78.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-320.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIONSRGLD
| Q4 25 | $-137.7M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-131.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $151.3M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-150.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-116.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $-115.0M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-119.9M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-149.9M | $138.3M |
フリーキャッシュフローIONSRGLD
| Q4 25 | $-159.0M | — | ||
| Q3 25 | $-136.7M | — | ||
| Q2 25 | $139.0M | — | ||
| Q1 25 | $-163.4M | — | ||
| Q4 24 | $-141.6M | — | ||
| Q3 24 | $-124.0M | — | ||
| Q2 24 | $-126.1M | — | ||
| Q1 24 | $-154.4M | — |
FCFマージンIONSRGLD
| Q4 25 | -78.2% | — | ||
| Q3 25 | -87.2% | — | ||
| Q2 25 | 30.8% | — | ||
| Q1 25 | -124.1% | — | ||
| Q4 24 | -62.5% | — | ||
| Q3 24 | -92.7% | — | ||
| Q2 24 | -56.0% | — | ||
| Q1 24 | -129.2% | — |
設備投資強度IONSRGLD
| Q4 25 | 10.5% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | — | ||
| Q1 25 | 9.6% | — | ||
| Q4 24 | 11.3% | — | ||
| Q3 24 | 6.8% | — | ||
| Q2 24 | 2.8% | — | ||
| Q1 24 | 3.8% | — |
キャッシュ転換率IONSRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.22× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IONS
| Products | $58.0M | 29% |
| Spinraza Royalties | $54.0M | 27% |
| Collaborative Agreement Revenue | $52.4M | 26% |
| Wainus Royalties | $16.0M | 8% |
| Wainua Joint Development Revenue | $9.6M | 5% |
| Other Commercial | $7.6M | 4% |
| Other Royalties | $5.7M | 3% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
